L'ESPLAN NOUVEAU, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2015.
Située à SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26130), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise L'ESPLAN NOUVEAU oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2017, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 931.52 K €, soit neuf cent trente-et-un mille cinq cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -59 K €.
Au terme de l'exercice 2017, L'ESPLAN NOUVEAU révélait une trésorerie de 30.43 K €.
En matière de gouvernance, L'ESPLAN NOUVEAU est sous la direction de Frederic Nouhaud, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 931.52 K | 926.02 K |
| Marge brute (€) | 445.54 K | 463.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.72 K | 47.16 K |
| EBITDA (€) | 11.71 K | 58.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.42 K | -11.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -51.54 K | -2.76 K |
| Résultat net (€) | -59 K | -6.33 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.33 | -0.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 141.04 | 19.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -14.05 | -1.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 393.27 K | 414.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.22 | 44.71 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 47.83 | 50.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.26 | 6.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.29 | 5.09 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -100.79 K | -60.59 K |
| BFRE (€) | -207.56 K | -149.92 K |
| BFRHE (€) | 65.8 K | 50.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | -39.49 | -23.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -81.33 | -59.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 167.92 M | 127.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 30.29 | 22.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.63 | 72.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.88 K | 60.34 K |
| Dette nette (€) | -431.45 K | -438.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.52 | 6.52 |
| Font de roulement (€) | -113.41 K | -75.01 K |
| Couverture du BFR | 112.52 | 123.79 |
| Trésorerie (€) | 30.43 K | 29.17 K |
| Dettes financières (€) | 211.88 K | 284.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -88.39 | -7.27 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.03 K | 1.34 K |
| Autonomie financière (%) | -0.2 | -0.12 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 237.38 K | 169.22 K |
| Liquidité générale | 25.77 | 20.37 |
| Liquidité réduite | 25.77 | 20.37 |
| Couverture de la dette | -0.62 | -0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 428.48 K | 401.55 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 38.04 | 36.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -3.73 K |