ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2015.
Établie à VALBONNE (06560), elle intervient dans le secteur d'activité 4332A. Cette entité ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT se consacre essentiellement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.35 M €, soit deux millions trois cent quarante-sept mille six cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -98.71 K €.
Au terme de l'exercice 2020, ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT présentait une trésorerie de 389 €.
En termes d’effectifs, ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT est dirigée par Jonathan Childz, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.35 M | 3.16 M | 2.11 M | 1.42 M |
| Marge brute (€) | 774.32 K | 1.06 M | 617.4 K | 511.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 363.27 K | 205.33 K | - |
| EBITDA (€) | -111.85 K | 333.97 K | 185.37 K | 174.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 29.3 K | 19.95 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -128.45 K | 317.62 K | 178.51 K | 169.48 K |
| Résultat net (€) | -98.71 K | 225.93 K | 131.77 K | 124.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.2 | 7.16 | 6.25 | 8.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24.89 | 45.61 | 48.91 | 90.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -5.87 | 18.02 | 20.9 | 26.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 624.66 K | 918.32 K | 554.87 K | 467.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.61 | 29.09 | 26.34 | 32.84 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 32.98 | 33.65 | 29.3 | 35.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.76 | 10.58 | 8.8 | 12.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.51 | 9.75 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 760.68 K | 465.82 K | 313.02 K | 130.59 K |
| BFRE (€) | 214.85 K | 316.87 K | 299.66 K | 30.48 K |
| BFRHE (€) | 494.21 K | 130.86 K | 8.45 K | 30.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 118.27 | 53.86 | 54.23 | 33.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.4 | 36.64 | 51.91 | 7.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.18 Md | 1.13 Md | 48.75 M | 119.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 133.76 | 95.34 | 95.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.56 | 57.5 | 30.39 | 33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 248.88 K | 142.69 K | - |
| Dette nette (€) | -1.28 M | -753.39 K | -359.27 K | -272.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.88 | 6.77 | - |
| Font de roulement (€) | 709.46 K | 452.44 K | 299.26 K | 122.81 K |
| Couverture du BFR | 93.27 | 97.13 | 95.6 | 94.04 |
| Trésorerie (€) | 389 | 4.71 K | 1.84 K | 66.38 K |
| Dettes financières (€) | 361.07 K | 17.11 K | 53.97 K | 1.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.03 | -2.52 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -323.77 | -152.09 | -133.34 | -197.68 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 28.96 | 4.99 | 74.94 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 872.33 K | 727.61 K | 293.38 K | 328.88 K |
| Liquidité générale | 126.19 | 155.84 | 156.85 | 131.79 |
| Liquidité réduite | 126.19 | 155.84 | 156.85 | 131.79 |
| Couverture de la dette | -0.23 | 0.57 | 0.79 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 789.33 K | 694.56 K | 409.39 K | 341.51 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 26.93 | 16.92 | 16.1 | 20 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -37.12 K | 82.53 K | 41.14 K | 44.4 K |