AGTHERM OCEAN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Située à GRADIGNAN (33170), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322B. L'entreprise AGTHERM OCEAN se focalise principalement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 11.28 M €, soit onze millions deux cent soixante-dix-neuf mille cinq cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 57.22 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AGTHERM OCEAN affichait une trésorerie de 390.9 K €.
En termes d’effectifs, AGTHERM OCEAN rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AGTHERM OCEAN est dirigée par Julien Aguilar, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.28 M | 10.97 M | 10.43 M | 10.93 M |
| Marge brute (€) | 3.75 M | 3.78 M | 3.01 M | 2.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 125.24 K | 513.06 K | 122.79 K | 296.75 K |
| EBITDA (€) | 233.09 K | 514.65 K | 193.26 K | 250.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -107.84 K | -1.59 K | -70.47 K | 46.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 115.52 K | 406.56 K | 99.48 K | 191.25 K |
| Résultat net (€) | 57.22 K | 274.29 K | 61.6 K | 137.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.51 | 2.5 | 0.59 | 1.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.26 | 27.81 | 8.65 | 19.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.07 | 5.14 | 1.25 | 3.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.59 M | 2.8 M | 2.2 M | 1.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.99 | 25.49 | 21.07 | 17.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.26 | 34.41 | 28.85 | 24.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.07 | 4.69 | 1.85 | 2.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.11 | 4.68 | 1.18 | 2.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.28 M | 2.32 M | 1.95 M | 1.64 M |
| BFRE (€) | 1.55 M | 1.6 M | 1.01 M | 1.19 M |
| BFRHE (€) | -337.04 K | -75.45 K | -151.77 K | -51.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.68 | 77.09 | 68.41 | 54.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.17 | 53.34 | 35.41 | 39.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -10.42 Md | -2.27 Md | -4.34 Md | -1.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 143.28 | 149.56 | 132.3 | 121.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.13 | 70.85 | 83.94 | 61.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 176.72 K | 446.91 K | 155.38 K | 267.03 K |
| Dette nette (€) | -3.97 M | -3.99 M | -3.53 M | -3.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.57 | 4.07 | 1.49 | 2.44 |
| Font de roulement (€) | 1.52 M | 1.67 M | 1.33 M | 1.14 M |
| Couverture du BFR | 66.54 | 72.06 | 68.12 | 69.5 |
| Trésorerie (€) | 390.9 K | 249.98 K | 577.54 K | 117.14 K |
| Dettes financières (€) | 1.04 M | 1.15 M | 1.08 M | 860.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -22.48 | -8.93 | -22.69 | -12.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -434.94 | -404.55 | -495.29 | -478.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.88 | 0.86 | 0.66 | 0.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.66 M | 2.55 M | 2.51 M | 2.23 M |
| Liquidité générale | 112.13 | 113.59 | 107.99 | 110.62 |
| Liquidité réduite | 112.13 | 113.59 | 107.99 | 110.62 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.24 | 0.08 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.58 M | 3.25 M | 2.93 M | 2.37 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.77 | 18.85 | 17.79 | 13.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.17 K | 96.07 K | 24.51 K | 67.04 K |