SEPE LA MOTTE MOULIN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Basée à PARIS (75016), elle est active dans le secteur d'activité 3511Z. L'entreprise SEPE LA MOTTE MOULIN se consacre essentiellement production d'électricité.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.14 M €, soit un million cent quarante-deux mille sept cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -224.6 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SEPE LA MOTTE MOULIN révélait une trésorerie de 654.75 K €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.14 M | 1.22 M | 1.27 M | - |
| Marge brute (€) | 890.61 K | 963.6 K | 1.15 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 827.27 K | - | 1.15 M | - |
| EBITDA (€) | 829.12 K | 896.96 K | 1.16 M | -32.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.86 K | - | -12.97 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 334.91 K | 402.75 K | 856.07 K | -32.53 K |
| Résultat net (€) | -224.6 K | -183.47 K | 394.3 K | -96.35 K |
| Taux de marge nette (%) | -19.65 | -15.05 | 31.12 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24.65 | -20.85 | 48.84 | -41.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.56 | -1.16 | 2.4 | -1.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.81 M | 1.86 M | 1.63 M | 119.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 158.01 | 152.22 | 128.38 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 77.93 | 79.04 | 91.12 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 72.55 | 73.57 | 91.88 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 72.39 | - | 90.86 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 862.85 K | 1.78 M | 1.8 M | 280.85 K |
| BFRHE (€) | -434.25 K | -1.02 M | -710.99 K | 10.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 275.59 | 531.94 | 517.32 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.36 Md | -3.42 Md | -2.47 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 91.48 | 119 | 104.02 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.36 | 123.37 | 125.34 | 6.26 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 269.61 K | - | 702.31 K | - |
| Dette nette (€) | -12.73 M | -13.37 M | -13.92 M | -5.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.59 | - | 55.44 | - |
| Font de roulement (€) | 292.23 K | 499.2 K | 1.03 M | 412.29 K |
| Couverture du BFR | 33.87 | 28.1 | 57.42 | 146.8 |
| Trésorerie (€) | 654.75 K | 1.46 M | 1.58 M | 273.64 K |
| Dettes financières (€) | 12.73 M | 13.46 M | 14.55 M | 6.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | -47.22 | - | -19.82 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.4 K | -1.52 K | -1.72 K | -2.48 K |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 86.42 K | 90.38 K | 172.55 K | 3.41 K |
| Couverture de la dette | - | -65.24 | 2.96 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 130.21 K | - |