LE CACHALOT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2015.
Implantée à BARNEVILLE-CARTERET (50270), elle se spécialise dans 7010Z. Cette structure LE CACHALOT se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.18 M €, soit un million cent quatre-vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 33.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE CACHALOT montrait une trésorerie de 17.9 K €.
En termes d’effectifs, LE CACHALOT compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CACHALOT compte parmi ses dirigeants LES CABINES, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | 1.17 M | 1.11 M | 749.18 K |
| Marge brute (€) | 535.8 K | 524.96 K | 480.17 K | 268.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 83.96 K | 79.54 K | 59.66 K | -5.5 K |
| EBITDA (€) | 83.66 K | 81.44 K | 66.39 K | 4.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | 306 | -1.9 K | -6.73 K | -9.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 48.15 K | 53.36 K | 44.57 K | -15.78 K |
| Résultat net (€) | 33.52 K | 53.48 K | 43.87 K | -15.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.83 | 4.57 | 3.94 | -2.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.55 | 16.84 | 16.62 | -7.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.2 | 13.57 | 12.95 | -5.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 460.16 K | 443.23 K | 402.6 K | 284.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.91 | 37.84 | 36.15 | 37.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.31 | 44.82 | 43.12 | 35.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.07 | 6.95 | 5.96 | 0.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.1 | 6.79 | 5.36 | -0.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 190.17 K | 147.77 K | 122.53 K | 84.52 K |
| BFRE (€) | -17.33 K | -3.38 K | 2.23 K | 4.93 K |
| BFRHE (€) | 189.6 K | 123.83 K | 94.18 K | 71.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.7 | 46.05 | 40.16 | 41.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.35 | -1.05 | 0.73 | 2.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 614.32 M | 397.36 M | 287.34 M | 146.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 26.33 | 16.3 | 3.12 | 13.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.98 | 7.59 | 6.48 | 3.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 69.21 K | 81.59 K | 66.2 K | 4.5 K |
| Dette nette (€) | -96.59 K | -49.27 K | -48.66 K | -70.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.85 | 6.97 | 5.94 | 0.6 |
| Font de roulement (€) | 190.17 K | 147.74 K | 122.5 K | 84.37 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.98 | 99.97 | 99.82 |
| Trésorerie (€) | 17.9 K | 27.32 K | 26.12 K | 8.32 K |
| Dettes financières (€) | 67.89 K | 35.35 K | 50.16 K | 61.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.4 | -0.6 | -0.74 | -15.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -27.52 | -15.52 | -18.43 | -31.8 |
| Autonomie financière (%) | 5.17 | 8.98 | 5.26 | 3.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 46.6 K | 41.21 K | 24.6 K | 16.22 K |
| Liquidité générale | 181.24 | 197.34 | 160.86 | 101.61 |
| Liquidité réduite | 181.24 | 197.34 | 160.86 | 101.61 |
| Couverture de la dette | 1.03 | 1.96 | 3.35 | -1.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 446.36 K | 447.37 K | 415.21 K | 350.14 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.57 | 29.7 | 29.12 | 35.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.97 K | 78 | - | - |