ROUCHERAYE RESTAURATION, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2015.
Localisée à SAINT-CLOUD (92210), elle se spécialise dans 5630Z. L'entreprise ROUCHERAYE RESTAURATION oriente ses efforts sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.01 M €, soit un million quatorze mille sept cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -99.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, ROUCHERAYE RESTAURATION présentait une trésorerie de 270.38 K €.
En termes d’effectifs, ROUCHERAYE RESTAURATION recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROUCHERAYE RESTAURATION est dirigée par Virginie Bertrand, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.01 M | 1.01 M | 1.16 M |
| Marge brute (€) | 368.32 K | 437.86 K | 486.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -35.68 K | - | - |
| EBITDA (€) | -41.68 K | 190.77 K | -94.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -94.4 K | 132.66 K | -128.72 K |
| Résultat net (€) | -99.86 K | 124.31 K | -129.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.84 | 12.27 | -11.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.29 | 8.48 | -8.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -4.63 | 5.78 | -6.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 446.69 K | 446.9 K | 374.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.02 | 44.11 | 32.33 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 36.3 | 43.22 | 42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.11 | 18.83 | -8.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.52 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2016 |
| BFR (€) | 604.86 K | 714.25 K | 907.05 K |
| BFRE (€) | -251.76 K | -112.61 K | -165.32 K |
| BFRHE (€) | 553.33 K | 614.81 K | 37.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 217.57 | 257.32 | 285.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -90.56 | -40.57 | -52.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.54 Md | 1.71 Md | 119.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 19.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.73 | 23.71 | 37.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -39.33 K | - | - |
| Dette nette (€) | -517.37 K | -506.43 K | 596.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.88 | - | - |
| Font de roulement (€) | 571.96 K | 681.49 K | 873.98 K |
| Couverture du BFR | 94.56 | 95.41 | 96.35 |
| Trésorerie (€) | 270.38 K | 179.29 K | 1 M |
| Dettes financières (€) | 480.26 K | 500.45 K | 184.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | 13.16 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -37.76 | -34.56 | 40.16 |
| Autonomie financière (%) | 2.85 | 2.93 | 8.04 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 274.58 K | 152.52 K | 187.79 K |
| Liquidité générale | 108.74 | 122.65 | 264.42 |
| Liquidité réduite | 108.74 | 122.65 | 264.42 |
| Couverture de la dette | -0.53 | 1.09 | -1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 532.87 K | 404.42 K | 580.34 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 43.72 | 35.62 | 39.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -667 |
