ASPEO, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2015.
Localisée à CERGY (95000), elle est active dans le secteur d'activité 5610A. La société ASPEO se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.04 M €, soit un million quarante mille cinq cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.63 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ASPEO affichait une trésorerie de 28.34 K €.
En termes d’effectifs, ASPEO rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ASPEO est sous la direction de Jean-Michel Paulus-Lemoine, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.04 M | 1.1 M | 865.11 K | 795.8 K |
| Marge brute (€) | 255.07 K | 430.06 K | 256.65 K | 352.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.34 K | 9.71 K | -116.2 K | 12.12 K |
| EBITDA (€) | 49.84 K | 47.76 K | 59.5 K | 93.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -54.18 K | -38.05 K | -175.7 K | -81.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.23 K | 10.14 K | 23.76 K | 56.13 K |
| Résultat net (€) | 1.63 K | 7.44 K | 20.85 K | 45.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.16 | 0.67 | 2.41 | 5.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.47 | 6.8 | 20.44 | 56.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.15 | 0.86 | 3.46 | 9.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 404.07 K | 434.66 K | 459.56 K | 419.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.83 | 39.43 | 53.12 | 52.76 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.51 | 39.01 | 29.67 | 44.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.79 | 4.33 | 6.88 | 11.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.42 | 0.88 | -13.43 | 1.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 48.99 K | 233.26 K | 233.57 K | 126.06 K |
| BFRE (€) | -256.45 K | 86.33 K | 53.79 K | 10.54 K |
| BFRHE (€) | 180.12 K | -10.12 K | -18.59 K | 25.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 17.18 | 77.23 | 98.55 | 57.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -89.96 | 28.58 | 22.69 | 4.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 513.49 M | -30.55 M | -44.05 M | 56.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 175.27 | 96.4 | 106.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 129.73 | 51.29 | 104.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 40.26 K | 45.06 K | 58.42 K | 101.42 K |
| Dette nette (€) | -969.23 K | -724.03 K | -397.54 K | -385.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.87 | 4.09 | 6.75 | 12.74 |
| Font de roulement (€) | -98.37 K | 53.92 K | 81.97 K | 20.18 K |
| Couverture du BFR | -200.8 | 23.11 | 35.09 | 16.01 |
| Trésorerie (€) | 28.34 K | 28.08 K | 102.98 K | 34.16 K |
| Dettes financières (€) | 77.4 K | 126.3 K | 125.07 K | 85.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -24.08 | -16.07 | -6.8 | -3.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -872.53 | -661.53 | -389.71 | -474.41 |
| Autonomie financière (%) | 1.44 | 0.87 | 0.82 | 0.95 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 772.81 K | 446.47 K | 223.85 K | 228.14 K |
| Liquidité générale | 72.86 | 75.49 | 68.41 | 64.41 |
| Liquidité réduite | 72.86 | 75.49 | 68.41 | 64.41 |
| Couverture de la dette | 0 | 0.04 | 0.15 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 399.3 K | 432.23 K | 461.09 K | 373.63 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.29 | 31.99 | 43.54 | 41.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 4.99 K |
