SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ENVIRONNEMENT GENERAL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2015.
Basée à PETIT-CANAL (97131), elle œuvre dans 4312A. Cette structure SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ENVIRONNEMENT GENERAL oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.07 M €, soit un million soixante-douze mille cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -40.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ENVIRONNEMENT GENERAL affichait une trésorerie de 197.38 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ENVIRONNEMENT GENERAL recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ENVIRONNEMENT GENERAL est dirigée par Jean Baboulall, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.07 M | 2.36 M | 1.3 M |
| Marge brute (€) | - | 236.4 K | 787.72 K | 440.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -42.9 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | -9.08 K | 404.22 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -33.82 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -24.45 K | 391 K | 168.23 K |
| Résultat net (€) | - | -40.52 K | 359.27 K | 164.28 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -3.78 | 15.25 | 12.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -5.2 | 43.84 | 35.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | -2.73 | 21.62 | 11.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 168.8 K | 701.21 K | 399.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 15.74 | 29.76 | 30.72 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 22.05 | 33.43 | 33.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -0.85 | 17.15 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -4 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 901.75 K | 1.08 M | 1.12 M | 1.09 M |
| BFRE (€) | 396.48 K | 107.55 K | - | - |
| BFRHE (€) | 307.89 K | 598.12 K | 717.44 K | 609.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 366.18 | 173.02 | 306.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 36.61 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.76 Md | 4.63 Md | 2.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 158.82 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 29.23 | 27.66 | 52.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -25.14 K | - | - |
| Dette nette (€) | -245.04 K | -337.08 K | -449.74 K | -774.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -2.34 | - | - |
| Font de roulement (€) | 901.76 K | 1.08 M | 1.12 M | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 197.38 K | 369.92 K | 392.89 K | 168.77 K |
| Dettes financières (€) | 298.82 K | 537.89 K | 527.21 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 13.41 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -31.23 | -43.27 | -54.88 | -168.32 |
| Autonomie financière (%) | 2.63 | 1.45 | 1.55 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 143.6 K | 169.1 K | 315.42 K | 126.37 K |
| Liquidité générale | 215.22 | 173.15 | - | - |
| Liquidité réduite | 215.22 | 173.15 | - | - |
| Couverture de la dette | - | -0.41 | 1.84 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 270.7 K | 372.02 K | 255.79 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 15.69 | 11.5 | 16.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 19.91 K | 17.87 K | - |