TECHNI ISOL IDF, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Localisée à HERBLAY-SUR-SEINE (95220), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4331Z. La société TECHNI ISOL IDF se consacre essentiellement travaux de plâtrerie.
Pour l'exercice 2025, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.04 M €, soit quatre millions quarante-quatre mille quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 88.56 K €.
Au terme de l'exercice 2025, TECHNI ISOL IDF présentait une trésorerie de 647.16 K €.
En termes d’effectifs, TECHNI ISOL IDF emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TECHNI ISOL IDF est sous la direction de SA TECHNI-ISOL, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.04 M | 5.61 M | 3.85 M | 6.43 M |
| Marge brute (€) | 812.35 K | 1.2 M | 1 M | 1.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 108.62 K | 454.85 K | 237.23 K | 422.3 K |
| EBITDA (€) | 117.35 K | 459.3 K | 239.55 K | 422.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.74 K | -4.46 K | -2.32 K | 14 |
| Résultat d'exploitation (€) | 62.67 K | 411.74 K | 195.83 K | 386 K |
| Résultat net (€) | 88.56 K | 344.2 K | 158.01 K | 311.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.19 | 6.14 | 4.1 | 4.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.52 | 14.18 | 7.58 | 16.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.18 | 7.75 | 3.87 | 6.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 598.77 K | 910.73 K | 708.3 K | 967.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.81 | 16.24 | 18.38 | 15.05 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 20.09 | 21.38 | 26.01 | 20.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.9 | 8.19 | 6.22 | 6.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.69 | 8.11 | 6.15 | 6.57 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.71 M | 2.6 M | 2.38 M | 2.61 M |
| BFRE (€) | 157.23 K | 847.85 K | 627.11 K | 312.28 K |
| BFRHE (€) | 1.69 M | 1.28 M | 1.12 M | 1.13 M |
| BFR en jours de CA (j) | 244.32 | 169.37 | 225.59 | 148.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.19 | 55.18 | 59.39 | 17.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.69 Md | 19.64 Md | 11.86 Md | 19.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.07 | 100.74 | 152.93 | 116.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 143.26 K | 391.79 K | 201.74 K | 348.11 K |
| Dette nette (€) | -891.75 K | -1.63 M | -1.47 M | -1.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.54 | 6.99 | 5.23 | 5.41 |
| Font de roulement (€) | 2.43 M | 2.51 M | 2.28 M | 2.43 M |
| Couverture du BFR | 89.86 | 96.31 | 95.53 | 93.22 |
| Trésorerie (€) | 647.16 K | 382.48 K | 529.38 K | 1.01 M |
| Dettes financières (€) | 12.61 K | 226.49 K | 322.38 K | 673.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.22 | -4.17 | -7.27 | -5.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.44 | -67.25 | -70.36 | -100.93 |
| Autonomie financière (%) | 199.53 | 10.72 | 6.46 | 2.86 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.25 M | 1.69 M | 1.57 M | 2.1 M |
| Liquidité générale | 254.59 | 211.2 | 193.48 | 157.7 |
| Liquidité réduite | 254.59 | 211.2 | 193.48 | 157.7 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.73 | 0.47 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 678.42 K | 722.07 K | 739.54 K | 855.03 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 9.79 | 7.45 | 11.12 | 7.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 40.67 K | 120.86 K | 57.98 K | 115.91 K |