AD PERM, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Basée à LYON (69003), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7820Z. Cette organisation AD PERM oriente son activité sur activités des agences de travail temporaire.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 25.4 M €, soit vingt-cinq millions quatre cent deux mille six cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 279.21 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AD PERM révélait une trésorerie de 1.04 M €.
En matière de gouvernance, AD PERM est dirigée par GROUPE ADEQUAT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.4 M | 25.51 M | 23.4 M | 18.58 M |
| Marge brute (€) | 22.15 M | 22.17 M | 20.35 M | 16.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -365.03 K | 47.88 K | 124.36 K | -490.53 K |
| EBITDA (€) | 470.47 K | 543.63 K | 1.02 M | 537.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -835.5 K | -495.75 K | -897.46 K | -1.03 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 470.47 K | 543.63 K | 1.02 M | 537.39 K |
| Résultat net (€) | 279.21 K | 427.25 K | 552.43 K | 353.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.1 | 1.68 | 2.36 | 1.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.41 | 15.89 | 24.43 | 20.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.19 | 3.4 | 4.17 | 3.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.08 M | 18.83 M | 17.65 M | 14.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.09 | 73.82 | 75.42 | 76.64 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 87.2 | 86.94 | 86.93 | 86.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.85 | 2.13 | 4.37 | 2.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.44 | 0.19 | 0.53 | -2.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.65 M | 5.43 M | 4.07 M | 2.94 M |
| BFRHE (€) | 1.22 M | 329.63 K | 1.57 M | 151.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.87 | 77.71 | 63.45 | 57.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 84.87 Md | 23.03 Md | 100.8 Md | 7.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 165.95 | 162.9 | 180 | 158.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 334.37 K | 450.8 K | 558.78 K | 409.38 K |
| Dette nette (€) | -8.73 M | -8.85 M | -10.83 M | -6.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.32 | 1.77 | 2.39 | 2.2 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 1.76 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 60.04 |
| Trésorerie (€) | 1.04 M | 1.01 M | 133.72 K | 959.12 K |
| Dettes financières (€) | 5 | 8 | 644.08 K | 54.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -26.12 | -19.64 | -19.38 | -15.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -294.33 | -329.28 | -478.91 | -377.48 |
| Autonomie financière (%) | 593.55 K | 336.07 K | 3.51 | 31.25 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.1 M | 7.13 M | 9.18 M | 6.2 M |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 21.48 M | 21.03 M | 19.28 M | 15.86 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 68.97 | 67.5 | 67.02 | 69.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 107.26 K | 91.82 K | 252.86 K | 107.12 K |