DEHE CENTRE VAL DE LOIRE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2015.
Établie à VINEUIL (41350), elle se consacre au secteur d'activité de 4212Z. L'entité DEHE CENTRE VAL DE LOIRE se consacre sur construction de voies ferrées de surface et souterraines.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.75 M €, soit trois millions sept cent quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 502.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DEHE CENTRE VAL DE LOIRE disposait d'une trésorerie de 1.86 M €.
En termes d’effectifs, DEHE CENTRE VAL DE LOIRE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEHE CENTRE VAL DE LOIRE est dirigée par Pierre-Yves Bonnier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.75 M | 4.02 M | 4.11 M | 3.78 M |
| Marge brute (€) | 2.24 M | 2.03 M | 2 M | 1.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1 M | 887.54 K | 919.33 K | 768.73 K |
| EBITDA (€) | 1.02 M | 927.68 K | 935.59 K | 985.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.56 K | -40.13 K | -16.26 K | -216.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 558.94 K | 654.15 K | 654.94 K | 677.34 K |
| Résultat net (€) | 502.15 K | 545.4 K | 505.08 K | 511.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.39 | 13.55 | 12.28 | 13.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.61 | 20.58 | 20.57 | 35.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 11.11 | 13.73 | 11.75 | 18.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.12 M | 1.96 M | 1.88 M | 1.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.42 | 48.67 | 45.62 | 50.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 59.85 | 50.53 | 48.57 | 47.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.13 | 23.05 | 22.75 | 26.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.69 | 22.05 | 22.36 | 20.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 1.89 M | 1.84 M | 1.86 M | 942.89 K |
| BFRE (€) | -72.7 K | -120.1 K | -193.29 K | -328.25 K |
| BFRHE (€) | -159.61 K | -153.33 K | -90.14 K | 121.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 184.13 | 167.08 | 164.82 | 91.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.08 | -10.89 | -17.16 | -31.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.64 Md | -1.69 Md | -1.02 Md | 1.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 80.87 | 71.02 | 96.3 | 53.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 139.55 | 100.62 | 150.28 | 96.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 961.45 K | 821.62 K | 788.51 K | 819.08 K |
| Dette nette (€) | 187.12 K | 514.91 K | 34.15 K | -278.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.65 | 20.42 | 19.18 | 21.67 |
| Font de roulement (€) | 1.62 M | 1.57 M | 1.59 M | 900.28 K |
| Couverture du BFR | 85.85 | 84.95 | 85.71 | 95.48 |
| Trésorerie (€) | 1.86 M | 1.84 M | 1.88 M | 1.11 M |
| Dettes financières (€) | 534.22 K | 202.24 K | 402.6 K | 580.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.19 | 0.63 | 0.04 | -0.34 |
| Ratio d'endettement (%) | 6.56 | 19.43 | 1.39 | -19.55 |
| Autonomie financière (%) | 5.34 | 13.1 | 6.1 | 2.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 866.85 K | 844.12 K | 1.17 M | 764.67 K |
| Liquidité générale | 164.32 | 201.85 | 163.75 | 122.73 |
| Liquidité réduite | 164.32 | 201.85 | 163.75 | 122.73 |
| Couverture de la dette | 1.77 | 1.9 | 1.76 | 2.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.24 M | 1.15 M | 1.07 M | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 27.62 | 23.79 | 21.25 | 22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 155.98 K | 171.25 K | 170.21 K | 180.13 K |
