ETABLISSEMENTS CANEPA-ZETER, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2015.
Située à NERSAC (16440), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation ETABLISSEMENTS CANEPA-ZETER se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 365.23 K €, soit trois cent soixante-cinq mille deux cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -5.8 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS CANEPA-ZETER présentait une trésorerie de 10.69 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS CANEPA-ZETER compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS CANEPA-ZETER est sous la direction de Stephane Canepa, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 365.23 K | - | 235.34 K | 203.4 K |
| Marge brute (€) | 352.09 K | - | 220.37 K | 188.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 15.5 K | -10.01 K |
| EBITDA (€) | - | - | 17.08 K | -8.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.58 K | -1.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.95 K | - | 17.08 K | -8.6 K |
| Résultat net (€) | -5.8 K | - | 5.77 K | -19.83 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.59 | - | 2.45 | -9.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.34 | - | 0.33 | -1.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.25 | - | 0.24 | -0.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 249.36 K | - | 264.13 K | 142.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.28 | - | 112.23 | 70.29 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 96.4 | - | 93.64 | 92.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 7.26 | -4.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.59 | -4.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 28.21 K | 17.82 K | -13.53 K | -49.02 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -58.84 K |
| BFRHE (€) | 11.18 K | 2.11 K | 3.19 K | 2.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.19 | - | -20.98 | -87.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -105.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.18 M | - | 2.06 M | 1.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.55 | - | 61.87 | 3.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.3 | - | 171.41 | 102.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 5.77 K | -19.83 K |
| Dette nette (€) | -603.13 K | -610.6 K | -645.74 K | -611.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.45 | -9.75 |
| Font de roulement (€) | - | 17.82 K | -13.53 K | -49.02 K |
| Couverture du BFR | - | 99.99 | 100.01 | 100 |
| Trésorerie (€) | 10.69 K | 56.48 K | 9.24 K | 7.42 K |
| Dettes financières (€) | - | 619.59 K | 591.11 K | 557.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -111.93 | 30.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -35 | -35.31 | -37.45 | -34.41 |
| Autonomie financière (%) | - | 2.79 | 2.92 | 3.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.95 K | 47.5 K | 63.86 K | 61.49 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 1.94 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 1.94 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.1 | -0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 308.32 K | - | 204.08 K | 198.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 70.04 | - | 75.33 | 67.75 |