L'UPPER CREMERIE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2015.
Basée à PARIS (75016), elle intervient dans le secteur d'activité 6820B. La société L'UPPER CREMERIE se focalise principalement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.23 M €, soit un million deux cent vingt-neuf mille cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 58.88 K €.
Au terme de l'exercice 2024, L'UPPER CREMERIE affichait une trésorerie de 110.45 K €.
En termes d’effectifs, L'UPPER CREMERIE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, L'UPPER CREMERIE est administrée par Jacques Maurel, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.23 M | 1.7 M | 1.53 M | 852.57 K |
| Marge brute (€) | 544.36 K | 737.42 K | 665.38 K | 184.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 66.5 K | 11.95 K | 105.7 K | 44.63 K |
| EBITDA (€) | 93.78 K | 33.91 K | 124.92 K | 151.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.27 K | -21.96 K | -19.23 K | -107.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 73.93 K | 12.14 K | 89.33 K | 76.51 K |
| Résultat net (€) | 58.88 K | 1.68 K | 84.98 K | 69.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.79 | 0.1 | 5.54 | 8.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.18 | 1.55 | 79.57 | 319.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.58 | 0.2 | 7.65 | 6.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 494.42 K | 609.52 K | 599.51 K | 397.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.23 | 35.77 | 39.11 | 46.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.29 | 43.28 | 43.41 | 21.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.63 | 1.99 | 8.15 | 17.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.41 | 0.7 | 6.9 | 5.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 55.72 K | -136.23 K | 173.7 K | 194.43 K |
| BFRE (€) | - | -245.03 K | -213.38 K | -169.07 K |
| BFRHE (€) | 65.12 K | 69 K | 76.99 K | 191.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 16.55 | -29.18 | 41.36 | 83.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -52.49 | -50.81 | -72.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 219.29 M | 322.11 M | 323.33 M | 447.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 25.14 | 17.63 | 17.64 | 69.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.17 | 57.79 | 44.91 | 57.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 78.74 K | 23.77 K | 120.75 K | 145.21 K |
| Dette nette (€) | -617.15 K | -701.29 K | -693.93 K | -887.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.41 | 1.4 | 7.88 | 17.03 |
| Font de roulement (€) | 34.58 K | -136.23 K | 173.7 K | 194.43 K |
| Couverture du BFR | 62.05 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 110.45 K | 39.79 K | 310.09 K | 171.96 K |
| Dettes financières (€) | 565.46 K | 455.36 K | 768.78 K | 878.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.84 | -29.5 | -5.75 | -6.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -368.74 | -646.45 | -649.73 | -4.07 K |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | 0.24 | 0.14 | 0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 140.99 K | 285.72 K | 235.23 K | 180.8 K |
| Liquidité générale | - | 16.77 | 38.55 | 34.39 |
| Liquidité réduite | - | 16.77 | 38.55 | 34.39 |
| Couverture de la dette | 3.66 | 0.01 | 0.68 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 440.22 K | 687.65 K | 582.37 K | 227.7 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.93 | 30.31 | 28.96 | 27 |