FOCALES FINANCES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2015.
Établie à ROSPORDEN (29140), elle se spécialise dans 6420Z. Cette structure FOCALES FINANCES se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 214 K €, soit deux cent quatorze mille d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 451.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FOCALES FINANCES affichait une trésorerie de 19.73 K €.
En matière de gouvernance, FOCALES FINANCES compte parmi ses dirigeants Alain Barthet, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 214 K | 208.8 K | 219.25 K | 140 K |
| Marge brute (€) | 208.01 K | 204.74 K | 216.52 K | 137.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.68 K | 8.28 K | 28.6 K | -42.36 K |
| EBITDA (€) | 19.91 K | 18.51 K | 35.38 K | -35.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.23 K | -10.23 K | -6.78 K | -6.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.91 K | 18.51 K | 35.38 K | -35.58 K |
| Résultat net (€) | 451.48 K | 30.67 K | 21.67 K | -51.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 210.97 | 14.69 | 9.88 | -37.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.64 | 2.03 | 1.46 | -3.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 18.66 | 1.54 | 1.04 | -2.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 271.36 K | 231.31 K | 217.13 K | 133.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 126.8 | 110.78 | 99.03 | 95.33 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 97.2 | 98.06 | 98.76 | 97.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.31 | 8.87 | 16.14 | -25.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.52 | 3.97 | 13.04 | -30.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 506 K | 57.53 K | 139.45 K | 128.95 K |
| BFRHE (€) | 166.45 K | -243.85 K | -310.17 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 863.04 | 100.57 | 232.14 | 336.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 97.59 M | -139.5 M | -186.32 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 149.88 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.06 | 112.25 | 156.85 | 142.04 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 451.48 K | 30.67 K | 44.05 K | -51.86 K |
| Dette nette (€) | -405.42 K | -465.34 K | -583.7 K | -547.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 210.97 | 14.69 | 20.09 | -37.05 |
| Font de roulement (€) | 169.67 K | -250.22 K | -250.73 K | -238.68 K |
| Couverture du BFR | 33.53 | -434.91 | -179.81 | -185.09 |
| Trésorerie (€) | 19.73 K | 9.35 K | 26.35 K | 14.49 K |
| Dettes financières (€) | 66.31 K | 127.94 K | 158.1 K | 191.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.9 | -15.17 | -13.25 | 10.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.33 | -30.76 | -39.38 | -37.49 |
| Autonomie financière (%) | 30.08 | 11.82 | 9.38 | 7.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.51 K | 38.99 K | 61.77 K | 2.54 K |
| Couverture de la dette | 21.35 | 0.81 | 0.36 | -37.56 |
| Salaires / CA (%) | 92.4 | 93.8 | 86.57 | 127.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.41 K | - | - | - |