BE KORTALYS, une entité juridique Autre société civile, est en activité depuis 2015.
Implantée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle œuvre dans 6630Z. La société BE KORTALYS se consacre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.4 M €, soit un million quatre cent un mille quatre cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 183.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, BE KORTALYS disposait d'une trésorerie de 126.26 K €.
En matière de gouvernance, BE KORTALYS compte parmi ses dirigeants Laurent Caredda, qui est en poste en tant que Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.4 M | 1.52 M | 826.54 K | 100 K |
| Marge brute (€) | 852.21 K | 1.2 M | 743.75 K | 94.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 215.7 K | - | - |
| EBITDA (€) | 233.63 K | 220.44 K | 158.79 K | 94.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.74 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 219.82 K | 213.09 K | 154.71 K | 90.62 K |
| Résultat net (€) | 183.66 K | 175.97 K | 73.12 K | -9.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.11 | 11.56 | 8.85 | -9.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69.64 | 59.97 | 62.25 | -20.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 11.69 | 7.06 | 4.61 | -1.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 703.57 K | 977.21 K | 698.67 K | 194.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.2 | 64.21 | 84.53 | 194.63 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 60.81 | 78.93 | 89.98 | 94.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.67 | 14.48 | 19.21 | 94.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 14.17 | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 514.15 K | 1.3 M | 623.47 K | 217.47 K |
| BFRE (€) | 334.73 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | -178.27 K | -800.03 K | -207.36 K | 1.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 133.91 | 310.62 | 275.33 | 793.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 87.18 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -684.45 M | -3.34 Md | -469.56 M | 491.78 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 5.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 122.71 | 166.38 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 186.01 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -2.08 M | -1.4 M | -568.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 12.22 | - | - |
| Font de roulement (€) | 282.73 K | 406.62 K | 345.41 K | 229.71 K |
| Couverture du BFR | 54.99 | 31.4 | 55.4 | 105.63 |
| Trésorerie (€) | 126.26 K | 120.56 K | 73.05 K | 264.11 K |
| Dettes financières (€) | 657.23 K | 741.07 K | 839.86 K | 783.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -11.17 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -448.01 | -708.38 | -1.19 K | -1.28 K |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.4 | 0.14 | 0.06 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 419.22 K | 569.52 K | 342.69 K | 48.43 K |
| Liquidité générale | 71.13 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 71.13 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.79 | 0.42 | 0.3 | -0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 609.33 K | 964.67 K | 575.16 K | - |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 32.01 | 45.36 | 51.08 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 54.84 K | 20.37 K | - | - |