OSORINFER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Basée à VALENCE (26000), elle est active dans le secteur d'activité 4399C. La société OSORINFER met l'accent sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.6 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 205.32 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OSORINFER affichait une trésorerie de 197.59 K €.
En termes d’effectifs, OSORINFER compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OSORINFER est sous la direction de Armenio Sobreiro Da Silva Coutada, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.6 M | 1.29 M | 1.04 M |
| Marge brute (€) | - | 807.8 K | 641.29 K | 482.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 276.99 K | 229.9 K | - |
| EBITDA (€) | - | 295.52 K | 224.36 K | 132.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -18.53 K | 5.54 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 283.24 K | 210.99 K | 113.64 K |
| Résultat net (€) | - | 205.32 K | 206.31 K | 85.89 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 12.83 | 16 | 8.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 42.88 | 43.69 | 24.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 19.97 | 20.36 | 9.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 738.07 K | 519.68 K | 372.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 46.14 | 40.31 | 35.95 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 50.5 | 49.75 | 46.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 18.47 | 17.4 | 12.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 17.32 | 17.83 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 562.11 K | 780.5 K | 764.29 K | 706.74 K |
| BFRE (€) | 213.03 K | 65.99 K | - | - |
| BFRHE (€) | 126.92 K | 218.69 K | 50.49 K | 44.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 178.08 | 216.4 | 248.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 15.06 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 958.47 M | 178.33 M | 127.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 87.86 | 47.47 | 60.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 68.5 | 63.26 | 77.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.08 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 217.69 K | 219.77 K | - |
| Dette nette (€) | -575.11 K | -67.61 K | 277.49 K | 127.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 13.61 | 17.05 | - |
| Font de roulement (€) | 537.54 K | 766.58 K | 764.29 K | 688.56 K |
| Couverture du BFR | 95.63 | 98.22 | 100 | 97.43 |
| Trésorerie (€) | 197.59 K | 481.9 K | 818.37 K | 705.75 K |
| Dettes financières (€) | 585.12 K | 316.28 K | 315.49 K | 380.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.31 | 1.26 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -4.77 K | -14.12 | 58.76 | 36.84 |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 1.51 | 1.5 | 0.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 163.01 K | 219.31 K | 225.39 K | 179.18 K |
| Liquidité générale | 60.91 | 159.03 | - | - |
| Liquidité réduite | 60.91 | 159.03 | - | - |
| Couverture de la dette | - | 2.99 | 1.85 | 1.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 567.11 K | 404.33 K | 343.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 23.82 | 20.62 | 22.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 66.87 K | 70.12 K | 26.81 K |