SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN (STR OI), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Implantée à SAINT-PIERRE (97410), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. L'entreprise SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN (STR OI) se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 8.97 M €, soit huit millions neuf cent soixante-treize mille cinq cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 423.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN (STR OI) disposait d'une trésorerie de 401.24 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN (STR OI) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN (STR OI) est dirigée par HOLDING LE ROCHE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 8.97 M | 8.65 M | 4.27 M |
| Marge brute (€) | - | 2.36 M | 2.25 M | 1.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 587.02 K | 560.71 K | - |
| EBITDA (€) | - | 604.31 K | 559.32 K | 15.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -17.28 K | 1.39 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 358.2 K | 383.64 K | -129.53 K |
| Résultat net (€) | - | 423.94 K | 329.07 K | -130.93 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.72 | 3.8 | -3.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 24.53 | 25.23 | -13.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.52 | 4.69 | -2.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.45 M | 2.34 M | 1.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 27.35 | 27.03 | 27.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 26.3 | 25.97 | 28.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.73 | 6.46 | 0.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.54 | 6.48 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.77 M | 2.23 M | 2.46 M | 1.71 M |
| BFRE (€) | 3.52 M | 2.73 M | 3.05 M | 2 M |
| BFRHE (€) | -267.8 K | 53.33 K | -143.59 K | 206.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 90.54 | 103.78 | 146.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 111.22 | 128.62 | 170.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.31 Md | -3.4 Md | 2.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 118.77 | 125.79 | 151.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 156.02 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.32 | 0.29 | 0.44 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 670.19 K | 504.79 K | - |
| Dette nette (€) | -6.27 M | -5.74 M | -5.7 M | -3.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.47 | 5.83 | - |
| Font de roulement (€) | 2.89 M | 1.85 M | 1.86 M | 1.48 M |
| Couverture du BFR | 76.62 | 82.97 | 75.6 | 86.52 |
| Trésorerie (€) | 401.24 K | 211.87 K | 15.1 K | 130.46 K |
| Dettes financières (€) | 2.71 M | 1.62 M | 1.85 M | 1.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.56 | -11.29 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -344.97 | -332.05 | -437.03 | -370.88 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 1.07 | 0.71 | 0.78 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.09 M | 3.95 M | 3.27 M | 2.26 M |
| Liquidité générale | 54.79 | 55.15 | 56.48 | 56.02 |
| Liquidité réduite | 54.79 | 55.15 | 56.48 | 56.02 |
| Couverture de la dette | - | 0.8 | 0.69 | -0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.17 M | 2.15 M | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 17.68 | 18.31 | 24.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 916 | -600 | - |