ORLY PASSENGERS SERVICES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2015.
Implantée à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), elle se spécialise dans 5223Z. La société ORLY PASSENGERS SERVICES se concentre sur services auxiliaires des transports aériens.
Pour l'exercice clos en 2018, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 13.49 M €, soit treize millions quatre cent quatre-vingt-six mille deux cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -2.36 M €.
À la clôture de l'exercice 2018, ORLY PASSENGERS SERVICES présentait une trésorerie de 180 €.
En matière de gouvernance, ORLY PASSENGERS SERVICES compte parmi ses dirigeants WFS ACQUISITION SAS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.49 M | 12.69 M | 15.84 M |
| Marge brute (€) | 3.93 M | 3.52 M | 6.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.26 M | -2.15 M | 195.75 K |
| EBITDA (€) | -2.23 M | -2.3 M | 185.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.56 K | 148.66 K | 10.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.24 M | -2.32 M | 163.07 K |
| Résultat net (€) | -2.36 M | -2.29 M | 211.61 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.51 | -18.03 | 1.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.5 | 111.42 | 58.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -80.22 | -107.38 | 4.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.69 M | 2.19 M | 4.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.94 | 17.24 | 30.73 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 29.11 | 27.72 | 40.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.56 | -18.1 | 1.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.76 | -16.92 | 1.24 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -1.05 M | -1.05 M | 393.71 K |
| BFRE (€) | -2.74 M | - | - |
| BFRHE (€) | 1.7 M | 1.06 M | 2.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | -28.48 | -30.32 | 9.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | -74.27 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 62.9 Md | 36.7 Md | 98.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.99 | 57.21 | 108.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.78 | 73.5 | 106.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.25 M | -2.04 M | 264.56 K |
| Dette nette (€) | -7.12 M | -3.93 M | -4.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -16.65 | -16.11 | 1.67 |
| Font de roulement (€) | -1.29 M | -1.35 M | 329.39 K |
| Couverture du BFR | 122.9 | 128.17 | 83.66 |
| Trésorerie (€) | 180 | 585 | 585 |
| Dettes financières (€) | 3.18 M | 730.54 K | 5.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.17 | 1.92 | -16.74 |
| Ratio d'endettement (%) | 161.33 | 191.26 | -1.22 K |
| Autonomie financière (%) | -1.39 | -2.81 | 70.76 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.94 M | 3.15 M | 4.4 M |
| Liquidité générale | 40.35 | - | - |
| Liquidité réduite | 40.35 | - | - |
| Couverture de la dette | -1.6 | -1.79 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.94 M | 5.46 M | 5.85 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 32.76 | 31.89 | 27.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 12.01 K |