BORFLEX COMPOSITES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Localisée à VILLERS-SAINT-PAUL (60870), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2229A. La société BORFLEX COMPOSITES oriente son activité sur fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 4.8 M €, soit quatre millions sept cent quatre-vingt-seize mille sept cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 181.41 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BORFLEX COMPOSITES présentait une trésorerie de 155.46 K €.
En termes d’effectifs, BORFLEX COMPOSITES emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BORFLEX COMPOSITES est sous la direction de HOLDING QUINTIN, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.8 M | 4.23 M | 4.62 M | 3.74 M |
| Marge brute (€) | 1.74 M | 1.18 M | 1.31 M | 1.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 379.14 K | -524.39 K | 174.37 K | 11.59 K |
| EBITDA (€) | 379.39 K | -532.37 K | 183 K | 61.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -247 | 7.98 K | -8.63 K | -49.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 243.64 K | -636.85 K | 95.68 K | -1.25 K |
| Résultat net (€) | 181.41 K | -674.58 K | 70.67 K | -10.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.78 | -15.94 | 1.53 | -0.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.08 | -219.14 | 7.19 | -1.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.3 | -30.95 | 3.14 | -0.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 760.38 K | 1.38 M | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.98 | 17.97 | 29.94 | 28.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.3 | 27.94 | 28.41 | 31.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.91 | -12.58 | 3.96 | 1.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.9 | -12.39 | 3.77 | 0.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.2 M | 1.17 M | 1.41 M | 1.11 M |
| BFRE (€) | 936.96 K | 821.84 K | 1.21 M | 718.39 K |
| BFRHE (€) | 56.48 K | 155.24 K | -210.57 K | 290.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 91.11 | 100.94 | 110.98 | 107.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 71.3 | 70.88 | 95.88 | 70.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 742.19 M | 1.8 Md | -2.67 Md | 2.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 23.26 | 39.51 | 19.78 | 40.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.4 | 52.82 | 36 | 57.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 447.35 K | -535.07 K | 203.71 K | 51.7 K |
| Dette nette (€) | -1.54 M | -1.86 M | -1.26 M | -1.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.33 | -12.64 | 4.41 | 1.38 |
| Font de roulement (€) | 1.13 M | 937.72 K | 979.92 K | 990.24 K |
| Couverture du BFR | 94.71 | 80.12 | 69.72 | 89.52 |
| Trésorerie (€) | 155.46 K | 7.28 K | 2.28 K | 57.95 K |
| Dettes financières (€) | 1.11 M | 1.08 M | 323.43 K | 345.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.45 | 3.48 | -6.2 | -20.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -315.22 | -605.58 | -128.55 | -119.04 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.28 | 3.04 | 2.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 523.83 K | 553.97 K | 516.28 K | 682.06 K |
| Liquidité générale | 27.97 | 25.74 | 23.56 | 43.31 |
| Liquidité réduite | 27.97 | 25.74 | 23.56 | 43.31 |
| Couverture de la dette | 0.87 | -4.98 | 0.38 | -0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.35 M | 1.54 M | 1.5 M | 1.23 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.67 | 27.69 | 24.62 | 25.05 |
