DOUGS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Située à LYON (69005), elle est active dans le secteur d'activité 6920Z. Cette entité DOUGS oriente son activité sur activités comptables.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 24.73 M €, soit vingt-quatre millions sept cent trente-et-un mille neuf cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 116.42 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DOUGS affichait une trésorerie de 1.13 M €.
En termes d’effectifs, DOUGS dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DOUGS est sous la direction de Patrick Maurice, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.73 M | 24.73 M | - | 6.04 M |
| Marge brute (€) | 9.99 M | 9.99 M | - | 2.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.25 M | 1.25 M | - | 150.83 K |
| EBITDA (€) | 1.17 M | 1.17 M | - | 150.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 79.34 K | 79.34 K | - | 421 |
| Résultat d'exploitation (€) | 175.13 K | 175.13 K | - | 83.57 K |
| Résultat net (€) | 116.42 K | 116.42 K | - | 55.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.47 | 0.47 | - | 0.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.51 | 12.51 | - | 10.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.1 | 2.1 | - | 2.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.54 M | 9.54 M | - | 2.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.57 | 38.57 | - | 34.01 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.39 | 40.39 | - | 42.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.72 | 4.72 | - | 2.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.04 | 5.04 | - | 2.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -285.71 K | -285.71 K | 593.74 K | 1.6 M |
| BFRE (€) | -2.53 M | -2.53 M | -741.67 K | -594.14 K |
| BFRHE (€) | 1.1 M | 1.1 M | -65.43 K | 101.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | -4.22 | -4.22 | - | 96.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.3 | -37.3 | - | -35.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 74.73 Md | 74.73 Md | - | 1.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 9.16 | 9.16 | - | 15.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.99 | 40.99 | - | 43.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.14 M | 1.14 M | - | 123.56 K |
| Dette nette (€) | -3.46 M | -3.46 M | -1.23 M | 74.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.61 | 4.61 | - | 2.04 |
| Font de roulement (€) | -329.15 K | -329.15 K | 493.77 K | 1.59 M |
| Couverture du BFR | 115.2 | 115.2 | 83.16 | 99.54 |
| Trésorerie (€) | 1.13 M | 1.13 M | 1.31 M | 2.09 M |
| Dettes financières (€) | 1.54 M | 1.54 M | 1.12 M | 1.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.03 | -3.03 | - | 0.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -371.56 | -371.56 | -203.71 | 13.49 |
| Autonomie financière (%) | 0.6 | 0.6 | 0.54 | 0.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.03 M | 3.03 M | 1.33 M | 770.04 K |
| Liquidité générale | 59.73 | 59.73 | 75.03 | 116.97 |
| Liquidité réduite | 59.73 | 59.73 | 75.03 | 116.97 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.09 | - | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.77 M | 10.77 M | - | 2.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.32 | 32.32 | - | 30.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.14 K | 34.14 K | - | 14.79 K |
