CAP TP, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2015.
Localisée à SAINT-MARTIN-DU-BOIS (33910), elle exerce son activité dans 4312A. L'entité CAP TP se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2017, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.83 M €, soit trois millions huit cent vingt-huit mille cinq cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 146.01 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, CAP TP montrait une trésorerie de 470.12 K €.
En termes d’effectifs, CAP TP dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP TP est dirigée par CDS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.83 M |
| Marge brute (€) | - | - | 235.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 193.51 K |
| EBITDA (€) | - | - | 214.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -21.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 200.61 K |
| Résultat net (€) | - | - | 146.01 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 53.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 10.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 398.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 10.42 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 6.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 5.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.05 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 855.19 K | 475.51 K | 295.04 K |
| BFRE (€) | - | -42.47 K | 7.77 K |
| BFRHE (€) | -133.39 K | 133.59 K | 259.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 28.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 0.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 2.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 92.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 95.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.07 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 164.2 K |
| Dette nette (€) | -1.35 M | -1.1 M | -1.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.29 |
| Font de roulement (€) | 571.89 K | 441.44 K | 294.74 K |
| Couverture du BFR | 66.87 | 92.83 | 99.9 |
| Trésorerie (€) | 470.12 K | 350.32 K | 61.76 K |
| Dettes financières (€) | 89.97 K | 38.32 K | 51.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -263.96 | -245.34 | -372.53 |
| Autonomie financière (%) | 5.67 | 11.67 | 5.37 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.49 M | 1.38 M | 1.04 M |
| Liquidité générale | - | 121.27 | 98.64 |
| Liquidité réduite | - | 121.27 | 98.64 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 257.8 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 4.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 54.26 K |