THERAMEX FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Située à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle intervient dans le secteur d'activité 4646Z. Cette organisation THERAMEX FRANCE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 85.52 M €, soit quatre-vingt-cinq millions cinq cent dix-neuf mille cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.64 M €.
Au terme de l'exercice 2024, THERAMEX FRANCE affichait une trésorerie de 15.98 K €.
En termes d’effectifs, THERAMEX FRANCE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THERAMEX FRANCE est sous la direction de Pierre Winand, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 85.52 M | 75.1 M | 69.76 M | 62.57 M |
| Marge brute (€) | 15.69 M | 17.68 M | 15.84 M | 12.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.16 M | 3.04 M | 2.02 M | 3.03 M |
| EBITDA (€) | 3.33 M | 2.82 M | 2.7 M | 2.38 M |
| EBITDA - EBE (€) | 829.7 K | 215.27 K | -679.9 K | 647.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.29 M | 2.75 M | 2.7 M | 2.3 M |
| Résultat net (€) | 1.64 M | -3.71 M | -3.66 M | 851.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.92 | -4.94 | -5.25 | 1.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 98.35 | 102.85 | 407.99 | 30.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.9 | -8.1 | -9.14 | 1.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.01 M | 23.72 M | 16.97 M | 9.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.23 | 31.58 | 24.33 | 15.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.35 | 23.55 | 22.71 | 20.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.9 | 3.76 | 3.87 | 3.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.87 | 4.04 | 2.89 | 4.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 31.77 M | 35.01 M | 30.53 M | 79 M |
| BFRE (€) | 31.42 M | 27.6 M | 18.45 M | 19.78 M |
| BFRHE (€) | 335.01 K | 5.97 M | 5.6 M | 52.76 M |
| BFR en jours de CA (j) | 135.59 | 170.14 | 159.73 | 460.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 134.1 | 134.15 | 96.52 | 115.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 78.49 Md | 1.23 T | 1.07 T | 9.04 T |
| Délais de paiement clients (j) | 60.45 | 90.38 | 95.65 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.87 | 7.35 | 5.99 | 12.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.33 | 0.21 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.32 M | -2.95 M | -3.41 M | 1.79 M |
| Dette nette (€) | -39.54 M | -43.83 M | -30.63 M | -74.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.88 | -3.92 | -4.89 | 2.86 |
| Font de roulement (€) | 30.93 M | 30.85 M | 26.68 M | 78.88 M |
| Couverture du BFR | 97.35 | 88.14 | 87.4 | 99.85 |
| Trésorerie (€) | 15.98 K | 1.43 M | 6.48 M | 6.46 M |
| Dettes financières (€) | 29.36 M | 34.64 M | 27.8 M | 76.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.92 | 14.87 | 8.99 | -41.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.37 K | 1.22 K | 3.41 K | -2.71 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | -0.1 | -0.03 | 0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.19 M | 10.61 M | 9.32 M | 5.1 M |
| Liquidité générale | 36.82 | 45.3 | 68.13 | 85.95 |
| Liquidité réduite | 36.82 | 45.3 | 68.13 | 85.95 |
| Couverture de la dette | 0.19 | -0.4 | -0.43 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.17 M | 6.41 M | 8.61 M | 7.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.38 | 5.92 | 8.53 | 8.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.5 M | 1.51 M | 1.76 M | 1.05 M |
