SARL HOTEL DE LA SEINE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2015.
Implantée à LA FRENAYE (76170), elle exerce son activité dans 5510Z. Cette structure SARL HOTEL DE LA SEINE se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 724.89 K €, soit sept cent vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 4.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SARL HOTEL DE LA SEINE présentait une trésorerie de 66.94 K €.
En termes d’effectifs, SARL HOTEL DE LA SEINE emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL HOTEL DE LA SEINE est dirigée par Fabrice Hebert, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 724.89 K | 705.54 K | 762.34 K | 707.66 K |
| Marge brute (€) | 322.93 K | 299.73 K | 283.58 K | 269.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 42.97 K | -36.66 K | 23.67 K | 18.08 K |
| EBITDA (€) | 47.58 K | -20.64 K | 32.06 K | 23.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.61 K | -16.03 K | -8.39 K | -5.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.83 K | -84.77 K | -35.65 K | -44.94 K |
| Résultat net (€) | 4.52 K | -99.25 K | -40.62 K | -50.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.62 | -14.07 | -5.33 | -7.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.15 | 25 | 13.64 | 19.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.71 | -31.54 | -9.83 | -9.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 305.06 K | 275 K | 250.76 K | 230.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.08 | 38.98 | 32.89 | 32.62 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 44.55 | 42.48 | 37.2 | 38.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.56 | -2.93 | 4.21 | 3.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.93 | -5.2 | 3.11 | 2.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -3.68 K | -66.17 K | -11.65 K | -5.93 K |
| BFRE (€) | -86.42 K | -111.4 K | -65.7 K | -114.47 K |
| BFRHE (€) | 15.8 K | 24.11 K | 53.55 K | 87.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | -1.85 | -34.23 | -5.58 | -3.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.52 | -57.63 | -31.46 | -59.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.37 M | 46.61 M | 111.85 M | 170.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 24.06 | 17.52 | 41.01 | 49.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.84 | 60.54 | 50.88 | 64.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 37.79 K | -35.11 K | 27.68 K | 18.1 K |
| Dette nette (€) | -592.39 K | -690.64 K | -710.52 K | -750.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.21 | -4.98 | 3.63 | 2.56 |
| Font de roulement (€) | -3.69 K | -66.17 K | -11.65 K | -5.93 K |
| Couverture du BFR | 100.05 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 66.94 K | 21.12 K | 498 | 20.85 K |
| Dettes financières (€) | 530.49 K | 579.87 K | 598.67 K | 631.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.67 | 19.67 | -25.67 | -41.47 |
| Ratio d'endettement (%) | 150.14 | 173.94 | 238.58 | 291.81 |
| Autonomie financière (%) | -0.74 | -0.68 | -0.5 | -0.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 128.84 K | 131.9 K | 112.35 K | 139.86 K |
| Liquidité générale | 17.76 | 8.68 | 13.18 | 16.46 |
| Liquidité réduite | 17.76 | 8.68 | 13.18 | 16.46 |
| Couverture de la dette | 0.09 | -1.55 | -0.91 | -0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 270.4 K | 324.62 K | 243.32 K | 232.99 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 31.88 | 37.26 | 25.65 | 25.89 |