S. RESEAUX INFRASTRUCTURES (S.R.I.), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Située à LEZIGNAN-CORBIERES (11200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. La société S. RESEAUX INFRASTRUCTURES (S.R.I.) se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3 M €, soit deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -533.28 K €.
Au terme de l'exercice 2020, S. RESEAUX INFRASTRUCTURES (S.R.I.) révélait une trésorerie de 132.55 K €.
En termes d’effectifs, S. RESEAUX INFRASTRUCTURES (S.R.I.) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, S. RESEAUX INFRASTRUCTURES (S.R.I.) est administrée par HOLDING LJC, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3 M | 3.55 M | 2.54 M | - |
| Marge brute (€) | 470.97 K | 604.1 K | 747.05 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -484.24 K | 13.38 K | 148.64 K | - |
| EBITDA (€) | -470.18 K | 19.01 K | 158.38 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -14.06 K | -5.63 K | -9.73 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -513.4 K | -14.29 K | 124.65 K | - |
| Résultat net (€) | -533.28 K | 3.34 K | 99.16 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -17.78 | 0.09 | 3.91 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 242.23 | 1.07 | 32.01 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -30.96 | 0.2 | 7.38 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 120.49 K | 515.78 K | 666.41 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.02 | 14.54 | 26.26 | - |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 15.7 | 17.03 | 29.44 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.67 | 0.54 | 6.24 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.14 | 0.38 | 5.86 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 763.9 K | 471.19 K | 524.37 K | 355.06 K |
| BFRE (€) | 367.11 K | 139.65 K | 350.83 K | 206.94 K |
| BFRHE (€) | -75.91 K | 331.47 K | 173.48 K | 148.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.95 | 48.47 | 75.42 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.67 | 14.37 | 50.46 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -623.9 M | 3.22 Md | 1.21 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 147.98 | 108.9 | 140.62 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.81 | 100.04 | 107.63 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.12 | 0.1 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -485.43 K | 46.03 K | 132.91 K | - |
| Dette nette (€) | -1.81 M | -1.33 M | -1.03 M | -976.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -16.18 | 1.3 | 5.24 | - |
| Font de roulement (€) | 423.75 K | 471.18 K | 524.36 K | 355.06 K |
| Couverture du BFR | 55.47 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 132.55 K | 73 | 63 | 69 |
| Dettes financières (€) | 762.59 K | 295.55 K | 292.92 K | 245.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.73 | -28.79 | -7.78 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 822.27 | -423.21 | -333.88 | -463.77 |
| Autonomie financière (%) | -0.29 | 1.06 | 1.06 | 0.86 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 840.11 K | 1.03 M | 741.46 K | 731.63 K |
| Liquidité générale | 71.17 | 81.35 | 96.97 | 104.51 |
| Liquidité réduite | 71.17 | 81.35 | 96.97 | 104.51 |
| Couverture de la dette | -1.84 | 0.02 | 0.5 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 819.43 K | 684.79 K | 755.36 K | - |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 18.47 | 12.63 | 19.19 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -822 | -10.64 K | 20.33 K | - |