REFLETS DE NOS TERROIRS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Située à BRIENNON (42720), elle œuvre dans le secteur d'activité 1089Z. La société REFLETS DE NOS TERROIRS se consacre essentiellement fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a..
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.7 M €, soit un million sept cent quatre mille six cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -166.31 K €.
Au terme de l'exercice 2024, REFLETS DE NOS TERROIRS affichait une trésorerie de 17.23 K €.
En termes d’effectifs, REFLETS DE NOS TERROIRS compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, REFLETS DE NOS TERROIRS est administrée par Jean-Michel Plassard, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.7 M | 1.75 M | 2.08 M | 2.01 M |
| Marge brute (€) | 254.69 K | 261.44 K | 480.15 K | 476.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -220.2 K | -187.72 K | - | - |
| EBITDA (€) | -161.69 K | -147.42 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -58.51 K | -40.3 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -161.69 K | -147.42 K | 35.71 K | 60 |
| Résultat net (€) | -166.31 K | -151.23 K | 36.85 K | 2.42 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.76 | -8.66 | 1.77 | 0.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 84.07 | 618.39 | 27.53 | 2.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -18.28 | -16.6 | 3.33 | 0.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 228.95 K | 217.56 K | 332.9 K | 311.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.43 | 12.46 | 16.02 | 15.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.94 | 14.98 | 23.1 | 23.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.49 | -8.44 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.92 | -10.75 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 266.31 K | 306.7 K | 601.73 K | 576.78 K |
| BFRE (€) | 239.82 K | 279.71 K | 552.19 K | 538.16 K |
| BFRHE (€) | 8.9 K | 23.59 K | -234.36 K | -225.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.02 | 64.13 | 105.66 | 104.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.35 | 58.48 | 96.96 | 97.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.55 M | 112.83 M | -1.33 Md | -1.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 133.26 | 116.46 | 115.25 | 118.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.16 | 93.98 | 86.54 | 87.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -149.03 K | -131.92 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.09 M | -932.1 K | -950.09 K | -942.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.74 | -7.56 | - | - |
| Font de roulement (€) | 265.95 K | 306.7 K | - | - |
| Couverture du BFR | 99.87 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 17.23 K | 3.39 K | 23.11 K | 24.72 K |
| Dettes financières (€) | 552.04 K | 435.37 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 7.32 | 7.07 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 551.15 | 3.81 K | -709.95 | -906.35 |
| Autonomie financière (%) | -0.36 | -0.06 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 555.11 K | 500.13 K | 389.77 K | 376.58 K |
| Liquidité générale | 58.8 | 61.08 | 71.83 | 71.2 |
| Liquidité réduite | 58.8 | 61.08 | 71.83 | 71.2 |
| Couverture de la dette | -1.25 | -1.28 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 433.74 K | 412.2 K | 411.12 K | 443.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.99 | 18.68 | 15.7 | 17.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -726 |