HOLDING DU MOULIN DE LUBERT - H.M.L, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2015.
Localisée à SAINT-GENES-DE-LOMBAUD (33670), elle exerce son activité dans 6420Z. La société HOLDING DU MOULIN DE LUBERT - H.M.L se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.42 M €, soit un million quatre cent dix-sept mille six cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 536.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOLDING DU MOULIN DE LUBERT - H.M.L disposait d'une trésorerie de 173.53 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING DU MOULIN DE LUBERT - H.M.L recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING DU MOULIN DE LUBERT - H.M.L est dirigée par Stephane Douence, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.42 M | 1.38 M | 1.23 M | 1.32 M |
| Marge brute (€) | 1.29 M | 1.24 M | 1.09 M | 1.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 93.55 K | 93.31 K | 13.89 K | 63.31 K |
| EBITDA (€) | 194.36 K | 198.88 K | 105.08 K | 145.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -100.81 K | -105.57 K | -91.19 K | -82.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 152.35 K | 169.4 K | 84.74 K | 114.03 K |
| Résultat net (€) | 536.49 K | 248.92 K | 213.14 K | 66.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 37.84 | 18.05 | 17.29 | 5.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.39 | 2.93 | 2.52 | 0.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.8 | 2.64 | 2.37 | 0.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1 M | 967.78 K | 838.63 K | 931.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.77 | 70.19 | 68.02 | 70.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 90.78 | 90.29 | 88.55 | 91.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.71 | 14.42 | 8.52 | 11.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.6 | 6.77 | 1.13 | 4.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 461.06 K | 531.82 K | 528.33 K | 429.92 K |
| BFRHE (€) | 900.13 K | 1.03 M | 685.92 K | 705.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 118.71 | 140.79 | 156.41 | 118.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.5 Md | 3.89 Md | 2.32 Md | 2.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.79 | 88.4 | 82.34 | 101.57 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 578.9 K | 278.41 K | 233.49 K | 98.11 K |
| Dette nette (€) | -684.52 K | -749.42 K | -346.04 K | -565.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 40.83 | 20.19 | 18.94 | 7.44 |
| Font de roulement (€) | 433.03 K | 522.19 K | 522.93 K | 424 K |
| Couverture du BFR | 93.92 | 98.19 | 98.98 | 98.62 |
| Trésorerie (€) | 173.53 K | 157.24 K | 200.99 K | 152.31 K |
| Dettes financières (€) | 178.63 K | 159.63 K | 118.84 K | 137.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.18 | -2.69 | -1.48 | -5.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.15 | -8.81 | -4.09 | -6.77 |
| Autonomie financière (%) | 47 | 53.31 | 71.21 | 60.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 651.39 K | 737.38 K | 422.79 K | 574.28 K |
| Couverture de la dette | 0.86 | 0.35 | 0.55 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.18 M | 1.13 M | 1.06 M | 1.12 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 55.62 | 55.15 | 57.47 | 56.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.98 K | 67.87 K | 38.34 K | 34.99 K |