ADS DC
13 RUE NOTRE-DAME DE NAZARETH - 75003 PARIS
ADS DC, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Basée à PARIS (75003), elle intervient dans le secteur d'activité 9602B. Cette organisation ADS DC oriente son activité sur soins de beauté.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.84 M €, soit deux millions huit cent quarante-et-un mille huit cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 171.48 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ADS DC présentait une trésorerie de 131.6 K €.
En termes d’effectifs, ADS DC emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ADS DC est administrée par CD CAPITAL, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.84 M | 2.95 M | 1.06 M | - |
| Marge brute (€) | 1.73 M | 1.74 M | 740.21 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 492.42 K | 258.16 K | - |
| EBITDA (€) | 297.11 K | 299.54 K | 189.29 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 192.89 K | 68.87 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 228.78 K | 234.74 K | 153.36 K | - |
| Résultat net (€) | 171.48 K | 180.56 K | 115.29 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 6.03 | 6.12 | 10.9 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.57 | 14.88 | 15.04 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.63 | 9.01 | 8.41 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 1.53 M | 662.52 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.32 | 51.81 | 62.63 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 60.83 | 59.09 | 69.98 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.45 | 10.15 | 17.9 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16.69 | 24.41 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 641.47 K | 766.85 K | 273.78 K | 49.24 K |
| BFRE (€) | -266.78 K | -268.79 K | -188.94 K | -152.35 K |
| BFRHE (€) | 725.07 K | 830.68 K | 142.19 K | 134.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.39 | 94.89 | 94.47 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.27 | -33.26 | -65.2 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.65 Md | 6.71 Md | 412.06 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 97.64 | 106.66 | 54.06 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.3 | 55.68 | 66.82 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.09 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 248.14 K | 151.82 K | - |
| Dette nette (€) | -615.15 K | -619.5 K | -307.07 K | -347.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.41 | 14.35 | - |
| Font de roulement (€) | 589.89 K | 732.97 K | 249.87 K | 36.91 K |
| Couverture du BFR | 91.96 | 95.58 | 91.27 | 74.95 |
| Trésorerie (€) | 131.6 K | 171.09 K | 296.62 K | 54.32 K |
| Dettes financières (€) | 366.92 K | 381.91 K | 298.09 K | 209.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.5 | -2.02 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -59.46 | -51.07 | -40.06 | -1.22 K |
| Autonomie financière (%) | 2.82 | 3.18 | 2.57 | 0.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 328.25 K | 374.8 K | 281.69 K | 179.61 K |
| Liquidité générale | 121.63 | 132.97 | 76.66 | 50.28 |
| Liquidité réduite | 121.63 | 132.97 | 76.66 | 50.28 |
| Couverture de la dette | 1.04 | 0.96 | 0.55 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.18 M | 1.22 M | 480.5 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 32.81 | 32.83 | 36.04 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 51.35 K | 51.16 K | 34.04 K | - |