PHOCEALYS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2015.
Établie à LES PENNES-MIRABEAU (13170), elle se spécialise dans 4778C. La société PHOCEALYS se focalise principalement sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 679.37 K €, soit six cent soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 37.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PHOCEALYS montrait une trésorerie de 174.32 K €.
En termes d’effectifs, PHOCEALYS compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHOCEALYS compte parmi ses dirigeants Hugues Bouche, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 679.37 K | 501.92 K |
| Marge brute (€) | - | 128.17 K | 151.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 54.28 K | - |
| EBITDA (€) | - | 51 K | 34.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 3.28 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 45.35 K | 33.53 K |
| Résultat net (€) | - | 37.41 K | 28.39 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 5.51 | 5.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 60.83 | 50.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 12.06 | 11.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 95.94 K | 123.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 14.12 | 24.62 |
| Croissance | 2024 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 18.87 | 30.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.51 | 6.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.99 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 576.13 K | 121.78 K | 122.09 K |
| BFRE (€) | 219.8 K | 51.94 K | 50.2 K |
| BFRHE (€) | 181.51 K | 7.05 K | 8.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 65.43 | 88.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 27.91 | 36.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 13.13 M | 12.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 44.12 | 59.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 86.06 | 88.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.21 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 43.52 K | - |
| Dette nette (€) | -308.03 K | -191.54 K | -124.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.41 | - |
| Font de roulement (€) | 575.63 K | 116.16 K | 122.02 K |
| Couverture du BFR | 99.91 | 95.39 | 99.94 |
| Trésorerie (€) | 174.32 K | 57.17 K | 63.01 K |
| Dettes financières (€) | 109.08 K | 77.46 K | 70.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.4 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -56.57 | -311.44 | -223.49 |
| Autonomie financière (%) | 4.99 | 0.79 | 0.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 372.77 K | 165.63 K | 117.39 K |
| Liquidité générale | 91.26 | 57.72 | 77.93 |
| Liquidité réduite | 91.26 | 57.72 | 77.93 |
| Couverture de la dette | - | 1.72 | 1.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 74.53 K | 108.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 6.04 | 15.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 7.67 K | 5.01 K |
