TERRASSON, une entité juridique Société en nom collectif, existe depuis 2015.
Basée à TERRASSON-LAVILLEDIEU (24120), elle exerce son activité dans 4719B. Cette structure TERRASSON se consacre sur autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.23 M €, soit un million deux cent vingt-six mille sept cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 584 €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERRASSON montrait une trésorerie de 28.15 K €.
En termes d’effectifs, TERRASSON recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRASSON compte parmi ses dirigeants Rozenn Gautrais, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.23 M | 1.24 M | 930.5 K | 1.12 M |
| Marge brute (€) | 216.47 K | 213.68 K | 150.45 K | 212.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 37.31 K | 57.24 K | - | - |
| EBITDA (€) | 2.74 K | 19.44 K | -16.78 K | 22.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | 34.57 K | 37.8 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.04 K | 17.78 K | -18.77 K | 20.08 K |
| Résultat net (€) | 584 | 17.68 K | -18.92 K | 19.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.05 | 1.43 | -2.03 | 1.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.43 | -310.52 | 72.31 | -273.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.43 | 27.45 | -29.3 | 28.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 189.99 K | 191.46 K | 118.77 K | 180.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.49 | 15.47 | 12.76 | 16.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.65 | 17.26 | 16.17 | 18.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.22 | 1.57 | -1.8 | 1.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.04 | 4.62 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -34.79 K | -9.79 K | 2.64 K | -2.99 K |
| BFRE (€) | -64.17 K | - | - | -48.79 K |
| BFRHE (€) | 2.92 K | 4.14 K | 3.1 K | 8.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | -10.35 | -2.89 | 1.04 | -0.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.09 | - | - | -15.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.8 M | 14.04 M | 7.9 M | 24.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.21 | 5.39 | 5.38 | 6.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.69 | 14.77 | 17.61 | 19.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.12 K | 20 K | - | - |
| Dette nette (€) | -112.63 K | -28.34 K | -45.16 K | -34.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.25 | 1.62 | - | - |
| Font de roulement (€) | -34.79 K | - | 2.64 K | -2.99 K |
| Couverture du BFR | 100 | - | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 28.15 K | 41.76 K | 45.6 K | 41.05 K |
| Dettes financières (€) | 72.03 K | - | 33.9 K | 7.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -36.09 | -1.42 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 2.2 K | 497.72 | 172.57 | 479.44 |
| Autonomie financière (%) | -0.07 | - | -0.77 | -1.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 68.75 K | 70.1 K | 56.87 K | 68.65 K |
| Liquidité générale | 22.92 | - | - | 82.27 |
| Liquidité réduite | 22.92 | - | - | 82.27 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.63 | -1.01 | 1.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 172.8 K | 150.69 K | 134.97 K | 155.52 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.82 | 10.54 | 11.08 | 10.97 |