TROIS MILLE ET UN REPAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Basée à VILLENEUVE D ASCQ (59491), elle est active dans le secteur d'activité 5629B. L'entreprise TROIS MILLE ET UN REPAS se focalise principalement autres services de restauration n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 6.23 M €, soit six millions deux cent trente-deux mille huit cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 290.55 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TROIS MILLE ET UN REPAS révélait une trésorerie de 167.38 K €.
En termes d’effectifs, TROIS MILLE ET UN REPAS rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TROIS MILLE ET UN REPAS est sous la direction de MILLE ET UN REPAS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.23 M | 4.85 M | 4.85 M | 3.78 M |
| Marge brute (€) | 2.42 M | 1.9 M | 2.04 M | 1.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 385.16 K | 315.72 K | 252.47 K | 144.43 K |
| EBITDA (€) | 468.16 K | 383.8 K | 314.32 K | 238.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -83 K | -68.08 K | -61.85 K | -94.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 391.63 K | 350 K | 299.3 K | 228.29 K |
| Résultat net (€) | 290.55 K | 242.48 K | 217.54 K | 162.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.66 | 5 | 4.49 | 4.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 72.54 | 68.79 | 33.24 | 37.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.03 | 14.81 | 16.11 | 13.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.11 M | 1.7 M | 1.74 M | 1.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.77 | 35.02 | 35.86 | 39.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.79 | 39.21 | 41.98 | 46.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.51 | 7.91 | 6.48 | 6.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.18 | 6.5 | 5.21 | 3.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 579.05 K | 668.33 K | 746.22 K | 523.46 K |
| BFRE (€) | 305.03 K | 16.13 K | 301.34 K | 80.54 K |
| BFRHE (€) | 88.92 K | 87.46 K | 52.57 K | 59.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.91 | 50.25 | 56.18 | 50.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.86 | 1.21 | 22.69 | 7.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.52 Md | 1.16 Md | 698.21 M | 614.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 66.36 | 55.86 | 63.31 | 63.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.66 | 44.48 | 25.62 | 36.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 397.34 K | 345.81 K | 286.19 K | 173.24 K |
| Dette nette (€) | -1.14 M | -660.21 K | -264.37 K | -336.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.37 | 7.12 | 5.9 | 4.59 |
| Font de roulement (€) | 561.33 K | 587.38 K | 675.04 K | 497.6 K |
| Couverture du BFR | 96.94 | 87.89 | 90.46 | 95.06 |
| Trésorerie (€) | 167.38 K | 554.1 K | 376.13 K | 379.12 K |
| Dettes financières (€) | 404.85 K | 438.74 K | 69.85 K | 87.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.86 | -1.91 | -0.92 | -1.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -284.12 | -187.3 | -40.4 | -77.06 |
| Autonomie financière (%) | 0.99 | 0.8 | 9.37 | 5.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 882.86 K | 764.91 K | 554.46 K | 624.31 K |
| Liquidité générale | 101.11 | 108.04 | 191.96 | 146.55 |
| Liquidité réduite | 101.11 | 108.04 | 191.96 | 146.55 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 1.58 M | 1.77 M | 1.57 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.57 | 25.52 | 28.28 | 32.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 96.43 K | 102.5 K | 79.58 K | 63.92 K |