FORESTIERE INGENIERIE & DISTRIBUTION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Localisée à MATOURY (97351), elle intervient dans le secteur d'activité 4663Z. Cette entité FORESTIERE INGENIERIE & DISTRIBUTION se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.27 M €, soit quatre millions deux cent soixante-et-onze mille deux cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 199.75 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FORESTIERE INGENIERIE & DISTRIBUTION révélait une trésorerie de 410.6 K €.
En termes d’effectifs, FORESTIERE INGENIERIE & DISTRIBUTION emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FORESTIERE INGENIERIE & DISTRIBUTION est administrée par Gregory Nicolet, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.27 M | 2.68 M | 2.13 M | 1.15 M |
| Marge brute (€) | 427.87 K | 360.39 K | 186.92 K | 11.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 209.56 K | 316.58 K | 140.45 K | -13.59 K |
| EBITDA (€) | 265.13 K | 209.78 K | 76.03 K | -11.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -55.57 K | 106.8 K | 64.42 K | -2.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 261.12 K | 206.12 K | 73.57 K | -11.46 K |
| Résultat net (€) | 199.75 K | 156.11 K | 106.82 K | 25.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.68 | 5.83 | 5.01 | 2.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.3 | 33.35 | 34.23 | 12.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.99 | 6.72 | 6.94 | 2.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 554.74 K | 417.19 K | 340.78 K | 128.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.99 | 15.58 | 15.99 | 11.14 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.02 | 13.46 | 8.77 | 1.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.21 | 7.83 | 3.57 | -1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.91 | 11.82 | 6.59 | -1.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 953.52 K | 755.55 K | 847.89 K | 458.73 K |
| BFRE (€) | 395.29 K | 15.96 K | 101.57 K | 139.75 K |
| BFRHE (€) | 147.5 K | 345.39 K | 162.65 K | 145.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 81.48 | 102.97 | 145.2 | 145.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.78 | 2.17 | 17.39 | 44.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.73 Md | 2.53 Md | 949.78 M | 459.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.4 | 180 | 133.77 | 82.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 133.86 | 99.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.98 | 0.16 | 0.15 | 0.6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 314.96 K | 227.94 K | 317.18 K | 137.43 K |
| Dette nette (€) | -3.97 M | -1.17 M | -576.81 K | -572.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.37 | 8.51 | 14.88 | 11.94 |
| Font de roulement (€) | - | 410.41 K | 250.33 K | 151.05 K |
| Couverture du BFR | - | 54.32 | 29.52 | 32.93 |
| Trésorerie (€) | 410.6 K | 378.85 K | 360.82 K | 93.4 K |
| Dettes financières (€) | - | 1.23 K | 930 | 1.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.6 | -5.13 | -1.82 | -4.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.08 K | -249.94 | -184.86 | -279.04 |
| Autonomie financière (%) | - | 379.98 | 335.51 | 172.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.96 M | 1.51 M | 629.4 K | 584.81 K |
| Liquidité générale | 16.25 | 118.69 | 122.95 | 53.57 |
| Liquidité réduite | 16.25 | 118.69 | 122.95 | 53.57 |
| Couverture de la dette | 2.43 | 3.23 | 2.6 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 214.74 K | 42.57 K | 44.94 K | 24.38 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.91 | 1.55 | 1.91 | 2.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 66.58 K | 46.37 K | 32.55 K | 4.49 K |