GHD OPCO HOTEL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Située à PARIS (75008), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. La société GHD OPCO HOTEL se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 21.87 M €, soit vingt-et-un millions huit cent soixante-neuf mille sept cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.17 M €.
Au terme de l'exercice 2023, GHD OPCO HOTEL affichait une trésorerie de 1.84 M €.
En matière de gouvernance, GHD OPCO HOTEL est administrée par SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE), qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.87 M | 18.94 M | 12.17 M | 7.14 M |
| Marge brute (€) | 1.51 M | 1.55 M | 1.15 M | -2.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1.26 M | -1.99 M |
| EBITDA (€) | 6.18 K | 258.23 K | 845.7 K | -2.39 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 413.01 K | 400.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.06 M | -815.84 K | -210.06 K | -3.44 M |
| Résultat net (€) | -1.17 M | -644.35 K | -335.86 K | -3.61 M |
| Taux de marge nette (%) | -5.37 | -3.4 | -2.76 | -50.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 134.3 | 55.19 | 64.19 | 1.93 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -11.55 | -4.96 | -2.42 | -33.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.63 M | 1.67 M | 1.59 M | -1.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.45 | 8.81 | 13.05 | -24.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 6.92 | 8.18 | 9.48 | -29.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.03 | 1.36 | 6.95 | -33.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 10.35 | -27.88 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.35 M | 2.67 M | 2.67 M | 1.83 M |
| BFRE (€) | -2.58 M | -4.22 M | -4.38 M | -1.66 M |
| BFRHE (€) | 2.66 M | 2.93 M | 1.04 M | 423.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.21 | 51.47 | 80.12 | 93.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.1 | -81.25 | -131.48 | -84.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 159.16 Md | 152.11 Md | 34.82 Md | 8.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 30.78 | 67.65 | 49.23 | 50.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.51 | 94.53 | 155.55 | 71.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 722.59 K | -2.56 M |
| Dette nette (€) | -9.21 M | -10.49 M | -8.64 M | -8.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.94 | -35.92 |
| Font de roulement (€) | 1.13 M | 1.48 M | 1.4 M | 295.59 K |
| Couverture du BFR | 48.22 | 55.59 | 52.27 | 16.17 |
| Trésorerie (€) | 1.84 M | 3.68 M | 5.77 M | 2.41 M |
| Dettes financières (€) | 6.39 M | 7.82 M | 8 M | 7.57 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -11.96 | 3.36 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.05 K | 898.09 | 1.65 K | 4.6 K |
| Autonomie financière (%) | -0.14 | -0.15 | -0.07 | -0.02 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.44 M | 5.16 M | 5.14 M | 1.93 M |
| Liquidité générale | 49.82 | 51.95 | 51.69 | 31.72 |
| Liquidité réduite | 49.82 | 51.95 | 51.69 | 31.72 |
| Couverture de la dette | -2.49 | -1.08 | -0.89 | -41.85 |