C.G. LOISIRS, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2015.
Établie à AUXERRE (89000), elle exerce son activité dans 9329Z. L'entreprise C.G. LOISIRS se concentre sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 220.47 K €, soit deux cent vingt mille quatre cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 21.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, C.G. LOISIRS affichait une trésorerie de 14.64 K €.
En termes d’effectifs, C.G. LOISIRS recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, C.G. LOISIRS est dirigée par HCC, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 220.47 K | 174.52 K |
| Marge brute (€) | 100.94 K | 79.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 31.66 K |
| EBITDA (€) | 29.13 K | 32.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -819 |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.38 K | 19.23 K |
| Résultat net (€) | 21.39 K | 14.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.7 | 8.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.52 | 7.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 6.07 | 4.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 101.65 K | 79.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.11 | 45.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 45.78 | 45.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.21 | 18.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 18.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | -33.9 K | -31.19 K |
| BFRE (€) | -61.57 K | -43.82 K |
| BFRHE (€) | 13.03 K | 5.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | -56.13 | -65.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | -101.94 | -91.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.87 M | 2.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.53 | 21.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.27 | 103.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 27.38 K |
| Dette nette (€) | -134.46 K | -160.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 15.69 |
| Font de roulement (€) | -33.9 K | -31.19 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 14.64 K | 6.85 K |
| Dettes financières (€) | 84.67 K | 115.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.12 | -88.46 |
| Autonomie financière (%) | 2.4 | 1.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 64.43 K | 51.82 K |
| Liquidité générale | 18.83 | 10.59 |
| Liquidité réduite | 18.83 | 10.59 |
| Couverture de la dette | 0.66 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 65.26 K | 45.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 24.6 | 22.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.75 K | 2.27 K |