LES TERRASSES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2015.
Située à CHATELAILLON-PLAGE (17340), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation LES TERRASSES met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.26 M €, soit un million deux cent cinquante-neuf mille cinq cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 108.52 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LES TERRASSES affichait une trésorerie de 110.54 K €.
En termes d’effectifs, LES TERRASSES compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES TERRASSES est sous la direction de PHILDALI, qui exerce les responsabilités de Autre.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.26 M | 736.95 K | 754.27 K | - |
| Marge brute (€) | 573.13 K | 311.27 K | 340.53 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 222.14 K | 172.88 K | 158.49 K | - |
| EBITDA (€) | 179.21 K | 136.72 K | 121.77 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 42.93 K | 36.16 K | 36.72 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 146.93 K | 103.62 K | 88.7 K | - |
| Résultat net (€) | 108.52 K | 84.03 K | 73.18 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 8.62 | 11.4 | 9.7 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 94.62 | 93.19 | 83.98 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 46.21 | 24.79 | 23.51 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 566.96 K | 391.16 K | 346.6 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.01 | 53.08 | 45.95 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 45.5 | 42.24 | 45.15 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.23 | 18.55 | 16.14 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.64 | 23.46 | 21.01 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 7.06 K | 43.36 K | 140.92 K | 69.24 K |
| BFRE (€) | -110.7 K | -128.05 K | -24.9 K | -76.38 K |
| BFRHE (€) | 8.62 K | 24.54 K | 66.17 K | 28.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.05 | 21.47 | 68.19 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.08 | -63.42 | -12.05 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.75 M | 49.55 M | 136.75 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 2.72 | 24.91 | 31.97 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.19 | 90.67 | 8.15 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 141.37 K | 118.17 K | 107.91 K | - |
| Dette nette (€) | -9.59 K | -126.72 K | -123.86 K | -78.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.22 | 16.03 | 14.31 | - |
| Font de roulement (€) | 7.06 K | 17.98 K | 140.73 K | 69.04 K |
| Couverture du BFR | 100 | 41.48 | 99.86 | 99.7 |
| Trésorerie (€) | 110.54 K | 122.06 K | 100.28 K | 117.28 K |
| Dettes financières (€) | 1.69 K | 82.8 K | 186.88 K | 102.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.07 | -1.07 | -1.15 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -8.36 | -140.54 | -142.14 | -70.22 |
| Autonomie financière (%) | 67.82 | 1.09 | 0.47 | 1.09 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 118.44 K | 140.61 K | 37.07 K | 92.93 K |
| Liquidité générale | 99.94 | 69.62 | 74.67 | 75.59 |
| Liquidité réduite | 99.94 | 69.62 | 74.67 | 75.59 |
| Couverture de la dette | 1.57 | 2.52 | 2.63 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 347.35 K | 211.15 K | 205.32 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23.14 | 25.71 | 23.82 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.51 K | -324 | 11.58 K | - |