DAMARIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Basée à MONTFORT-SUR-ARGENS (83570), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. Cette entité DAMARIS se focalise principalement supermarchés.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.82 M €, soit quatre millions huit cent dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -29.49 K €.
Au terme de l'exercice 2022, DAMARIS disposait d'une trésorerie de 108.42 K €.
En termes d’effectifs, DAMARIS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DAMARIS est dirigée par Marcel Penella, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.82 M | 4.37 M | 4.15 M | 4.02 M |
| Marge brute (€) | 522.2 K | 509.03 K | 432.98 K | 410.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 126.65 K | 169.51 K | 116.76 K | 164.37 K |
| EBITDA (€) | 133.92 K | 173.83 K | 124 K | 163.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.27 K | -4.32 K | -7.24 K | 1.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.83 K | 47.16 K | -14.62 K | 15.76 K |
| Résultat net (€) | -29.49 K | 32.94 K | -36.07 K | -26.08 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.61 | 0.75 | -0.87 | -0.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24.34 | 21.86 | -30.63 | -16.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -2.69 | 2.79 | -2.98 | -1.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 496.33 K | 482.05 K | 417.48 K | 440.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.3 | 11.03 | 10.06 | 10.95 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 10.84 | 11.65 | 10.44 | 10.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.78 | 3.98 | 2.99 | 4.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.63 | 3.88 | 2.81 | 4.09 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -24.18 K | 75.78 K | 128.83 K | 117.66 K |
| BFRE (€) | -231.03 K | -219.04 K | -110.69 K | -102.95 K |
| BFRHE (€) | -17.94 K | 51.53 K | 68.52 K | 92.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | -1.83 | 6.33 | 11.34 | 10.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.5 | -18.3 | -9.74 | -9.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -236.75 M | 616.78 M | 778.75 M | 1.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.63 | 13.06 | 9.82 | 11.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.95 | 29.33 | 20.23 | 26.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 105.24 K | 162.14 K | 104.26 K | 124.24 K |
| Dette nette (€) | -866.46 K | -907.24 K | -1.03 M | -1.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.18 | 3.71 | 2.51 | 3.09 |
| Font de roulement (€) | -140.55 K | -43.15 K | 24.6 K | 52.28 K |
| Couverture du BFR | 581.27 | -56.94 | 19.1 | 44.43 |
| Trésorerie (€) | 108.42 K | 124.36 K | 66.77 K | 63.07 K |
| Dettes financières (€) | 353.13 K | 496.08 K | 690.9 K | 802.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.23 | -5.6 | -9.85 | -9.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -714.92 | -602.05 | -872.13 | -751.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.3 | 0.17 | 0.19 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 505.38 K | 416.59 K | 298.55 K | 351.59 K |
| Liquidité générale | 24.07 | 30.79 | 24.09 | 20.08 |
| Liquidité réduite | 24.07 | 30.79 | 24.09 | 20.08 |
| Couverture de la dette | -0.28 | 0.33 | -0.39 | -0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 370.02 K | 318.28 K | 287.06 K | 219.64 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.11 | 5.75 | 5.55 | 4.42 |