HUB DESIGN FACTORY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Établie à CUSSET (03300), elle se consacre au secteur d'activité de 7410Z. L'entité HUB DESIGN FACTORY oriente ses efforts sur activités spécialisées de design.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 10.87 K €, soit dix mille huit cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -9.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HUB DESIGN FACTORY montrait une trésorerie de 11.53 K €.
En matière de gouvernance, HUB DESIGN FACTORY est dirigée par Richard Brivet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.87 K | 197.51 K | 82.89 K | 166.13 K |
| Marge brute (€) | -3.75 K | 39.95 K | 14.08 K | 50.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 6.93 K |
| EBITDA (€) | - | - | 17.35 K | 6.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -8 |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.49 K | 34.86 K | 13.8 K | 2.88 K |
| Résultat net (€) | -9.02 K | 29.33 K | 11.48 K | 1.94 K |
| Taux de marge nette (%) | -82.97 | 14.85 | 13.85 | 1.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.22 | 60.64 | 60.31 | 25.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -15.83 | 20.78 | 17.94 | 6.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | -3.75 K | 39.57 K | 18.86 K | 20.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -34.52 | 20.03 | 22.76 | 12.42 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -34.5 | 20.23 | 16.98 | 30.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 20.93 | 4.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 4.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 41.06 K | 80.84 K | 15.99 K | 5.35 K |
| BFRE (€) | 27.34 K | 10.73 K | - | - |
| BFRHE (€) | 5 | -4.11 K | 1.73 K | 8.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.38 K | 149.39 | 70.41 | 11.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 917.77 | 19.84 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 148.93 | -2.22 M | 392.4 K | 4.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 58.31 | 180 | 20.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 99.67 | 158.02 | 89.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.9 | 0.15 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 5.99 K |
| Dette nette (€) | -6.59 K | -23.36 K | -38.07 K | -9.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.61 |
| Font de roulement (€) | - | - | 15.94 K | 5.35 K |
| Couverture du BFR | - | - | 99.66 | 100.02 |
| Trésorerie (€) | 11.53 K | 69.43 K | 6.88 K | 12.95 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 746 | 5.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.96 | -48.31 | -200.02 | -130.91 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 25.52 | 1.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.35 K | 50.89 K | 44.15 K | 17.65 K |
| Liquidité générale | 115.07 | 109.44 | - | - |
| Liquidité réduite | 115.07 | 109.44 | - | - |
| Couverture de la dette | - | - | 0.82 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 17.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 7.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 5.01 K | 2.07 K | 392 |