NEGO-MAT BERGERAC, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2015.
Située à BERGERAC (24100), elle est active dans le secteur d'activité 4673A. La société NEGO-MAT BERGERAC met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 885.81 K €, soit huit cent quatre-vingt-cinq mille huit cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 38.3 K €.
Au terme de l'exercice 2024, NEGO-MAT BERGERAC disposait d'une trésorerie de 150.21 K €.
En termes d’effectifs, NEGO-MAT BERGERAC dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NEGO-MAT BERGERAC est administrée par Gabriel Mayet, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 885.81 K | - | - | - |
| Marge brute (€) | 271.41 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 104.66 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 108.88 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -4.22 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.88 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 38.3 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.32 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.7 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.89 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 262.86 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.67 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.64 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.29 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.82 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 253.27 K | 217.21 K | 234.99 K | 59.7 K |
| BFRE (€) | 72.45 K | 107.03 K | 133.74 K | -177 |
| BFRHE (€) | -358.33 K | -337.83 K | -358.8 K | 21.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.36 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.85 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -869.63 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 15.87 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.84 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 107.13 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -344.61 K | -442.35 K | -401.41 K | -331.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.09 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -136.63 K | -180.72 K | -166.16 K | 46.48 K |
| Couverture du BFR | -53.95 | -83.2 | -70.71 | 77.86 |
| Trésorerie (€) | 150.21 K | 53.92 K | 62.41 K | 26.02 K |
| Dettes financières (€) | 6.31 K | 3.14 K | 4 | 230.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.22 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -222.22 | -378.79 | -416.45 | -438.15 |
| Autonomie financière (%) | 24.57 | 37.19 | 24.1 K | 0.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 98.61 K | 95.2 K | 62.68 K | 113.39 K |
| Liquidité générale | 38.33 | 31.42 | 41.46 | 17.59 |
| Liquidité réduite | 38.33 | 31.42 | 41.46 | 17.59 |
| Couverture de la dette | 1.29 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 164.57 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.55 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.13 K | - | - | - |