QUALITHERM - La ciotat

Compte de résultat

Années	2023	2022	2021	2021
Production vendue de biens (€)	- 0 %	- 0 %	0 100 %	-1.5 K 0 %
Production vendue de services (€)	4.03 M 57.56 %	2.56 M 7.1 %	2.39 M 75.17 %	1.36 M -49.24 %
Chiffres d'affaires nets (€)	4.03 M 57.56 %	2.56 M 7.1 %	2.39 M 81.73 %	1.31 M -52.87 %
Production stockée (€)	-19.59 K -10.37 %	-17.75 K -58.78 %	43.06 K 42.18 %	-74.47 K -19.07 %
Production immobilisée (€)	1.47 K 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation (€)	8.67 K 224.97 %	2.67 K 0 %	0 -100 %	1.01 K -83.94 %
Reprises sur dépréciations, provisions (et …	40.25 K 42.1 %	28.33 K 53.47 %	18.46 K 0 %	- 0 %
Autres produits (€)	369 1.02 K %	33 -93.13 %	480 -98.13 %	25.72 K -23.83 %
Produits d'exploitation (€)	4.06 M 57.96 %	2.57 M 4.93 %	2.45 M 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et autres …	1.86 M 116.57 %	860.28 K 84.31 %	466.75 K 41.4 %	330.09 K -68.08 %
Variation de stock (matières premières et …	5 K 0 %	5 K -50 %	10 K -38.5 %	16.26 K 15.81 %
Autres achats et charges externes (€)	970.89 K -3.02 %	1 M -29.04 %	1.41 M 71.96 %	820.42 K -29.11 %
Achats (€)	2.84 M 52.11 %	1.87 M -1.12 %	1.89 M 61.78 %	1.17 M -47.1 %
Impôts, taxes et versements assimilés (€)	13.45 K 51.4 %	8.88 K -23.12 %	11.55 K -5.16 %	12.18 K 48.41 %
Salaires et traitements (€)	511.6 K 30.46 %	392.16 K 78.75 %	219.39 K -20.56 %	276.17 K -16.04 %
Charges sociales (€)	283.42 K 26.05 %	224.85 K 89.88 %	118.42 K -24.99 %	157.87 K -16.33 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€)	19.56 K 3.51 %	18.9 K 20.04 %	15.74 K -37.45 %	25.16 K -6.36 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	15.09 K 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif circulant: dotations aux …	- 0 %	0 -100 %	9.42 K 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation (€)	19.56 K 3.51 %	18.9 K -24.91 %	25.16 K -37.48 %	40.25 K 49.78 %
Autres charges (€)	140 636.84 %	19 -99.63 %	5.2 K -92.77 %	71.86 K 312.34 K %
Charges d'exploitation (€)	3.67 M 46.03 %	2.51 M 10.76 %	2.27 M 31.43 %	1.73 M -37.45 %
Résultat d'exploitation (€)	393.74 K 559.96 %	59.66 K -67.37 %	182.83 K 55.51 %	-411 K -1.25 K %
Autres intérêts et produit assimilés (€)	1.33 K 0 %	0 -100 %	50 0 %	- 0 %
Produit financiers (€)	1.33 K 0 %	0 -100 %	50 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées (€)	6.78 K 51.33 %	4.48 K -22.99 %	5.82 K 0 %	- 0 %
Charges financières (€)	6.78 K 51.33 %	4.48 K -22.99 %	5.82 K 0 %	- 0 %
Résultat financier (€)	-5.45 K -21.69 %	-4.48 K 22.33 %	-5.77 K 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts (€)	388.28 K 603.67 %	55.18 K -68.84 %	177.07 K 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (€)	0 -100 %	30 K 36.52 %	21.98 K 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur opérations en capital (€)	- 0 %	- 0 %	0 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels (€)	0 -100 %	30 K 36.52 %	21.98 K -58.95 %	53.54 K 69.52 %
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (€)	8.15 K -67.9 %	25.38 K 200.15 %	8.46 K 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur opérations en capital (€)	- 0 %	- 0 %	0 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles (€)	8.15 K -67.9 %	25.38 K 200.15 %	8.46 K -77.64 %	37.81 K 461.29 %
Résultat exceptionnel (€)	-8.15 K -76.15 %	4.63 K -65.8 %	13.52 K 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices (€)	56.65 K 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits (€)	4.06 M 56.19 %	2.6 M 5.21 %	2.47 M 0 %	- 0 %
Total des charges (€)	3.74 M 47.13 %	2.54 M 11.37 %	2.28 M 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net) (€)	323.49 K 440.9 %	59.81 K -68.62 %	190.59 K 52.2 %	-398.69 K -923.41 %

Bilan actif

Années	2023	2022	2021	2021
Frais d’établissement (€)	0 0 %	0 0 %	0 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits similaires (€)	178 -14.83 %	209 -12.92 %	240 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles (Avances, accomptes …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.19 K 0 %
Immobilisation incorporelles (€)	178 -14.83 %	209 -12.92 %	240 -89.04 %	2.19 K 0 %
Installations techniques, matériels, outils (€)	21.46 K 97.95 %	10.84 K 89.2 %	5.73 K 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles (€)	74.78 K 75.74 %	42.55 K -23.66 %	55.74 K 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles (€)	96.24 K 80.25 %	53.39 K -13.14 %	61.47 K 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières (€)	5.73 K 7.51 %	5.33 K 51.06 %	3.53 K 0 %	- 0 %
Immobilisations financières (€)	5.73 K -18.32 %	7.01 K 98.84 %	3.53 K 230.99 %	1.07 K -96.36 %
Actif immobilisé (€)	102.14 K 73.34 %	58.93 K -9.67 %	65.23 K -51.92 %	135.68 K -16.92 %
Matières premières, approvisionnements (€)	97 K -4.9 %	102 K -4.67 %	107 K -24.26 %	141.28 K -39.11 %
En-cours de production de biens (€)	30 K -39.5 %	49.59 K -26.36 %	67.34 K 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours (€)	127 K -16.22 %	151.59 K -13.05 %	174.34 K 23.4 %	141.28 K -39.11 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	813.86 K 84.11 %	442.04 K -16.3 %	528.14 K 31.45 %	401.76 K -39.08 %
Autres créances (€)	170.57 K 72.62 %	98.82 K -49.49 %	195.64 K 53.62 %	127.35 K 5.02 %
Créances (€)	984.43 K 82.01 %	540.86 K -25.27 %	723.77 K 36.79 %	529.11 K -32.23 %
Disponibilités (€)	260.57 K 204.12 %	85.68 K -15.52 %	101.42 K -24.65 %	134.61 K 620.24 %
Charges constatées d'avance (€)	0 -100 %	302 0 %	302 0 %	302 -99.31 %
Actif circulant (€)	1.37 M 76.25 %	778.43 K -22.14 %	999.83 K 24.16 %	805.3 K -25.09 %
Total actif (€)	1.47 M 76.05 %	837.36 K -21.38 %	1.07 M 0 %	- 0 %

Bilan passif

Années	2023	2022	2021	2021
Capital social ou individuel (€)	80 K 0 %	80 K 0 %	80 K 0 %	- 0 %
Réserve légale (€)	8 K 0 %	8 K 0 %	8 K 0 %	8 K 0 %
Autres réserves (€)	136.83 K 0 %	136.83 K 0 %	136.83 K 0 %	136.83 K 3.53 %
Report à nouveau (€)	-148.3 K 28.74 %	-208.1 K 47.8 %	-398.69 K 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice (€)	323.49 K 440.9 %	59.81 K -68.62 %	190.59 K 52.2 %	-398.69 K -923.41 %
Capitaux propres (€)	400.02 K 422.66 %	76.54 K 357.45 %	16.73 K 90.38 %	-173.86 K -32.9 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	200.7 K -14.04 %	233.48 K -20.68 %	294.35 K 0 %	- 0 %
Dettes financières (€)	200.7 K -14.04 %	233.48 K -20.68 %	294.35 K 0 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (€)	0 -100 %	1.68 K 0 %	0 -100 %	1.07 K -96.36 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	621.24 K 94.08 %	320.1 K -32.62 %	475.05 K 10.8 %	428.73 K -23.04 %
Dettes fiscales et sociales (€)	240.53 K 28.89 %	186.62 K -27.91 %	258.88 K 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation (€)	861.77 K 70.07 %	506.72 K -30.96 %	733.93 K 71.19 %	428.73 K -23.04 %
Autres dettes (€)	11.66 K -38.45 %	18.94 K -5.56 %	20.05 K -91.66 %	240.34 K 16.71 %
Dettes diverses (€)	11.66 K -38.45 %	18.94 K -5.56 %	20.05 K -91.66 %	240.34 K 16.71 %
Dettes + 1an (€)	200.7 K -14.66 %	235.16 K -20.11 %	294.35 K 27.54 K %	1.07 K -96.36 %
Dettes (€)	1.07 M 41.18 %	760.82 K -27.43 %	1.05 M 2.39 %	1.02 M 14.45 %
Total passif (€)	1.47 M 76.05 %	837.36 K -21.38 %	1.07 M 25.3 %	849.99 K -26.32 %