LA PARENTHESE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2014.
Basée à SAINT-IGNAT (63720), elle se spécialise dans le secteur d'activité 9329Z. Cette entité LA PARENTHESE se focalise principalement autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 57.01 K €, soit cinquante-sept mille quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 25.8 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LA PARENTHESE disposait d'une trésorerie de 6.24 K €.
En matière de gouvernance, LA PARENTHESE est sous la direction de Claude Montagne, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 57.01 K | 44.14 K | 76.92 K |
| Marge brute (€) | - | 6.72 K | -4.19 K | 4.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 27.38 K | 10.13 K | - |
| EBITDA (€) | - | 29.6 K | 10.45 K | 4.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.22 K | -321 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 26.54 K | 7.53 K | 1.75 K |
| Résultat net (€) | - | 25.8 K | 7.53 K | -322 |
| Taux de marge nette (%) | - | 45.25 | 17.06 | -0.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 63.14 | 49.97 | -4.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 34.82 | 16.26 | -0.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 30.82 K | 11.55 K | 8.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 54.06 | 26.17 | 10.7 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 11.78 | -9.48 | 6.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 51.91 | 23.69 | 6.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 48.02 | 22.96 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 40.23 K | 47.88 K | 20.32 K | 12.13 K |
| BFRE (€) | 45.98 K | 25.35 K | 5.04 K | -8.24 K |
| BFRHE (€) | -269 | 3.53 K | 1.82 K | 2.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 306.52 | 168.01 | 57.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 162.31 | 41.7 | -39.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 551.86 K | 220.08 K | 608.42 K |
| Délais de paiement clients (j) | - | 18.01 | 14.85 | 11.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 116.03 | 77.01 | 70.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.46 | 0.43 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 28.86 K | 10.5 K | - |
| Dette nette (€) | -3.1 K | 213 | -17.77 K | -14.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 50.61 | 23.79 | - |
| Font de roulement (€) | 40.23 K | 47.88 K | 20.32 K | 12.13 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 6.24 K | 33.45 K | 13.45 K | 17.48 K |
| Dettes financières (€) | 4.19 K | 17.74 K | 17.09 K | 17.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.01 | -1.69 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -6.36 | 0.52 | -117.96 | -185.93 |
| Autonomie financière (%) | 11.65 | 2.3 | 0.88 | 0.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.15 K | 15.51 K | 14.13 K | 13.81 K |
| Liquidité générale | 63.94 | 111.28 | 48.92 | 64.68 |
| Liquidité réduite | 63.94 | 111.28 | 48.92 | 64.68 |
| Couverture de la dette | - | 15.86 | 8.54 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 745 | - | - |