TERRANEA 2015, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Basée à MARSEILLE (13016), elle exerce son activité dans 6820B. L'entreprise TERRANEA 2015 se focalise principalement sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.07 M €, soit un million soixante-douze mille sept cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 151.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERRANEA 2015 présentait une trésorerie de 109.26 K €.
En matière de gouvernance, TERRANEA 2015 est sous la direction de Lionel Tomas, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.07 M | 1.02 M | 1.07 M | 1.05 M |
| Marge brute (€) | 811.48 K | 735.73 K | 806.14 K | 846.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 620.89 K | - | - |
| EBITDA (€) | 255.09 K | 167.76 K | 689.93 K | 732.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 453.13 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 255.09 K | 167.76 K | 165.77 K | 223.24 K |
| Résultat net (€) | 151.59 K | 1.3 M | 69.71 K | 95.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.13 | 127.2 | 6.51 | 9.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.53 | 79.97 | 21.41 | 37.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.41 | 18.18 | 0.85 | 1.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 905.2 K | 1.84 M | 904.97 K | 963.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 84.38 | 180.38 | 84.48 | 91.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 75.64 | 71.98 | 75.26 | 80.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.78 | 16.41 | 64.41 | 69.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 60.74 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 671.76 K | 668 K | 740.45 K | 754.4 K |
| BFRHE (€) | 358.67 K | 358.39 K | 341.04 K | 350.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 228.56 | 238.54 | 252.3 | 261.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.05 Md | 1 Md | 1 Md | 1.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.55 | 85.97 | 88.19 | 72.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.35 | 100.28 | 97.51 | 129.78 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.76 M | - | - |
| Dette nette (€) | -4.41 M | -5.01 M | -7.78 M | -8.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 171.76 | - | - |
| Font de roulement (€) | 554.15 K | 546.78 K | 615.87 K | 646.61 K |
| Couverture du BFR | 82.49 | 81.85 | 83.18 | 85.71 |
| Trésorerie (€) | 109.26 K | 515.11 K | 142.1 K | 219.12 K |
| Dettes financières (€) | 4.3 M | 4.89 M | 7.72 M | 8.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.85 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -248.24 | -308.1 | -2.39 K | -3.24 K |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.33 | 0.04 | 0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 107.34 K | 511.46 K | 73.12 K | 80.24 K |
| Couverture de la dette | 3.97 | 3.01 | 52.53 | 17.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 44.86 K | 427.72 K | 17.66 K | 28.6 K |