ALLO S.D.R., une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2015.
Localisée à VERT-SAINT-DENIS (77240), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4332B. L'entreprise ALLO S.D.R. oriente son activité sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 234.31 K €, soit deux cent trente-quatre mille trois cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.98 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ALLO S.D.R. disposait d'une trésorerie de 106 €.
En termes d’effectifs, ALLO S.D.R. emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALLO S.D.R. est sous la direction de Bruno Combrouze, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 234.31 K | 235.83 K | 245.86 K | 271.9 K |
| Marge brute (€) | 156.9 K | 151.8 K | 157.36 K | 176.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 8.58 K | 2.61 K | 15.47 K |
| EBITDA (€) | 13.51 K | 10.75 K | 2.6 K | 17.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.17 K | 10 | -2.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.44 K | 3.33 K | -5.64 K | 12.06 K |
| Résultat net (€) | 2.98 K | -1.13 K | -12.24 K | 7.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.27 | -0.48 | -4.98 | 2.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.74 | -16.05 | -150.03 | 36.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.13 | -0.43 | -4.24 | 2.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 154.69 K | 151.14 K | 159.65 K | 175.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.02 | 64.09 | 64.94 | 64.45 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 66.96 | 64.37 | 64.01 | 64.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.77 | 4.56 | 1.06 | 6.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.64 | 1.06 | 5.69 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -146.91 K | -119.92 K | -84.46 K | -74.55 K |
| BFRE (€) | -150.8 K | -123.3 K | -91.5 K | -100.01 K |
| BFRHE (€) | 3.97 K | 2.87 K | 6.15 K | 5.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | -228.84 | -185.6 | -125.39 | -100.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -234.91 | -190.83 | -135.84 | -134.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.55 M | 1.85 M | 4.14 M | 3.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 106.22 | 99.62 | 120.07 | 87.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.27 | 18.66 | 17.5 | 21.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 6.3 K | -3.98 K | 13.01 K |
| Dette nette (€) | -252.74 K | -258.13 K | -280.87 K | -260.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.67 | -1.62 | 4.79 |
| Font de roulement (€) | -147.09 K | -120.55 K | -85.34 K | -74.68 K |
| Couverture du BFR | 100.13 | 100.52 | 101.04 | 100.17 |
| Trésorerie (€) | 106 | 33 | 10 | 19.99 K |
| Dettes financières (€) | 32.62 K | 69.21 K | 110 K | 116.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -41 | 70.66 | -20.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.53 K | -3.67 K | -3.44 K | -1.28 K |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.1 | 0.07 | 0.17 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 220.05 K | 188.33 K | 170 K | 163.97 K |
| Liquidité générale | 28.09 | 25.6 | 29.66 | 31.34 |
| Liquidité réduite | 28.09 | 25.6 | 29.66 | 31.34 |
| Couverture de la dette | 0.01 | -0.01 | -0.07 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 139.41 K | 138.8 K | 150.4 K | 157.98 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 58.11 | 56.84 | 59.55 | 56.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.95 K | 2.56 K | 390 | 2.65 K |
