THERMOTEC SERVICES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Située à THOUROTTE (60150), elle intervient dans le secteur d'activité 4322B. La société THERMOTEC SERVICES se focalise principalement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.77 M €, soit un million sept cent soixante-neuf mille quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 13.38 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THERMOTEC SERVICES disposait d'une trésorerie de 251.11 K €.
En termes d’effectifs, THERMOTEC SERVICES emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THERMOTEC SERVICES est dirigée par Joffrey Marino, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.77 M | 1.62 M | 1.73 M | 1.54 M |
| Marge brute (€) | 704.73 K | 683.31 K | 799.14 K | 738.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 43.29 K | 39.35 K | 34.27 K | 114.48 K |
| EBITDA (€) | 29.81 K | 46.95 K | 35.04 K | 115.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.49 K | -7.61 K | -770 | -685 |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.01 K | 38.98 K | 27.51 K | 104.23 K |
| Résultat net (€) | 13.38 K | 27.57 K | 23.7 K | 82.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.76 | 1.7 | 1.37 | 5.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.85 | 6.05 | 5.53 | 20.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.92 | 4.49 | 3.54 | 12.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 598.84 K | 613.72 K | 713.19 K | 659.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.85 | 37.87 | 41.18 | 42.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.84 | 42.17 | 46.14 | 47.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.68 | 2.9 | 2.02 | 7.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.45 | 2.43 | 1.98 | 7.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 473.57 K | 460.46 K | 491 K | 468.64 K |
| BFRE (€) | 128.44 K | 222.09 K | 253.4 K | 153.7 K |
| BFRHE (€) | 84.45 K | 96.3 K | -1.84 K | -20.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.71 | 103.72 | 103.48 | 111.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.5 | 50.02 | 53.41 | 36.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 409.33 M | 427.53 M | -8.74 M | -87.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 58.07 | 71.09 | 69.86 | 54.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.23 | 40.79 | 48.37 | 48.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 38.07 K | 38.97 K | 31.27 K | 93.4 K |
| Dette nette (€) | 23.3 K | -18.91 K | -69.21 K | 33.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.15 | 2.4 | 1.81 | 6.07 |
| Font de roulement (€) | 446.35 K | 435.17 K | 408.42 K | 398.33 K |
| Couverture du BFR | 94.25 | 94.51 | 83.18 | 85 |
| Trésorerie (€) | 251.11 K | 138.61 K | 172.23 K | 268.91 K |
| Dettes financières (€) | 729 | 3.02 K | 673 | 12.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.61 | -0.49 | -2.21 | 0.36 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.97 | -4.15 | -16.16 | 8.29 |
| Autonomie financière (%) | 643.67 | 151.05 | 636.39 | 33.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 199.86 K | 129.21 K | 158.19 K | 153.02 K |
| Liquidité générale | 239.46 | 296.82 | 214.25 | 214.4 |
| Liquidité réduite | 239.46 | 296.82 | 214.25 | 214.4 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 1.14 | 0.77 | 1.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 634.74 K | 613.48 K | 724.91 K | 596.09 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.33 | 32.48 | 36.85 | 33.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.36 K | 4.87 K | 4.18 K | 24.59 K |