ALPGEOTEK, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Basée à CHATEAUROUX-LES-ALPES (05380), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7112B. La société ALPGEOTEK met l'accent sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 192.84 K €, soit cent quatre-vingt-douze mille huit cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 21.8 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALPGEOTEK révélait une trésorerie de 91.8 K €.
En matière de gouvernance, ALPGEOTEK est sous la direction de Marion Blocier, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 192.84 K | 164.81 K | 178.12 K | 204.82 K |
| Marge brute (€) | 116.08 K | 98.09 K | 101.14 K | 100.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 34.45 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 33.94 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 510 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.1 K | 21.74 K | 23.91 K | 28.08 K |
| Résultat net (€) | 21.8 K | 20.75 K | 21.13 K | 24.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.31 | 12.59 | 11.86 | 12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.84 | 8.8 | 9.83 | 12.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.91 | 8.03 | 8.57 | 9.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 156.62 K | 98.57 K | 100.93 K | 99.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.22 | 59.81 | 56.66 | 48.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.19 | 59.52 | 56.78 | 48.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.6 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.86 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 131.87 K | 178.49 K | 164.18 K | 189.26 K |
| BFRHE (€) | 15.6 K | -8.5 K | -15.93 K | -18.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 249.59 | 395.3 | 336.43 | 337.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.24 M | -3.84 M | -7.78 M | -10.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 71.63 | 85.36 | 17.98 | 31.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.96 | 40.59 | 4.36 | 61.95 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 29.68 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 60.48 K | 124.26 K | 124.68 K | 125.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.39 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 127.68 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 96.83 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 91.8 K | 146.94 K | 156.22 K | 189.08 K |
| Dettes financières (€) | 15.99 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 2.04 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 43.95 | 52.69 | 57.97 | 64.93 |
| Autonomie financière (%) | 8.61 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.15 K | 7.52 K | 932 | 18.01 K |
| Couverture de la dette | 2.31 | - | - | - |
| Salaires / CA (%) | 42.01 | 40.41 | 37.86 | 30.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.46 K | 1.78 K | 2.57 K | 3.12 K |