ALTAREA COGEDIM IDF, une entreprise de type Société en nom collectif, a démarré en 2015.
Basée à PARIS (75002), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4110A. Cette entité ALTAREA COGEDIM IDF se focalise principalement promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 114.23 M €, soit cent quatorze millions deux cent trente-et-un mille neuf cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 9.2 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ALTAREA COGEDIM IDF affichait une trésorerie de 12.23 M €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 114.23 M | 247.48 M | 116.8 M | 91.59 M |
| Marge brute (€) | 7.02 M | 102.75 M | -64.03 M | -44.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.05 M | 20.97 M | 3.08 M | 3.34 M |
| EBITDA (€) | 7.29 M | -2.32 M | 145.28 K | 2.95 M |
| EBITDA - EBE (€) | -244.21 K | 23.29 M | 2.93 M | 386.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.29 M | -2.32 M | 137.33 K | 2.95 M |
| Résultat net (€) | 9.2 M | -5.7 M | -416.33 K | 6.82 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.06 | -2.3 | -0.36 | 7.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 90.2 | 121.29 | -71.33 | 87.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.55 | -1.27 | -0.07 | 1.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.33 M | 25.99 M | 7.59 M | 5.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.17 | 10.5 | 6.5 | 5.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.14 | 41.52 | -54.82 | -48.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.39 | -0.94 | 0.12 | 3.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.17 | 8.48 | 2.63 | 3.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 271.14 M | 343.63 M | 503.82 M | 375.85 M |
| BFRE (€) | 239.5 M | 283.05 M | 444.57 M | 327.41 M |
| BFRHE (€) | -268.89 M | -267.79 M | -399.41 M | -296.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 866.35 | 506.8 | 1.57 K | 1.5 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 765.28 | 417.45 | 1.39 K | 1.3 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -84.15 T | -181.57 T | -127.81 T | -74.3 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 144 | 124.47 | 64.54 | 104 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.67 | 0.77 | 2.49 | 2.4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.21 M | 18.27 M | 3.12 M | 7.3 M |
| Dette nette (€) | -337.69 M | -449.6 M | -581.66 M | -425.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.69 | 7.38 | 2.67 | 7.97 |
| Font de roulement (€) | -18.22 M | 18.27 M | 63.58 M | 40.91 M |
| Couverture du BFR | -6.72 | 5.32 | 12.62 | 10.89 |
| Trésorerie (€) | 12.23 M | 3.79 M | 18.81 M | 9.89 M |
| Dettes financières (€) | 2 M | 53.15 M | 99.2 M | 38.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | -27.65 | -24.61 | -186.67 | -58.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.31 K | 9.57 K | -99.66 K | -5.44 K |
| Autonomie financière (%) | 5.1 | -0.09 | 0.01 | 0.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 59.59 M | 75.63 M | 61.22 M | 62.1 M |
| Liquidité générale | 39.93 | 50.42 | 45.72 | 50.05 |
| Liquidité réduite | 39.93 | 50.42 | 45.72 | 50.05 |
| Couverture de la dette | 0.58 | -0.24 | -0.02 | 0.32 |
