ULTIMASOFT, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2015.
Basée à SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU (49124), elle se spécialise dans 6201Z. L'entité ULTIMASOFT se consacre sur programmation informatique.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 697.83 K €, soit six cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -48.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ULTIMASOFT affichait une trésorerie de 39.47 K €.
En termes d’effectifs, ULTIMASOFT emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ULTIMASOFT est sous la direction de Laurent Pellegrin, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 697.83 K | 421.53 K |
| Marge brute (€) | 467.98 K | 211.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -30.17 K | -264.85 K |
| EBITDA (€) | -24.25 K | -263.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.92 K | -1.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -30.37 K | -270.23 K |
| Résultat net (€) | -48.61 K | -277.89 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.97 | -65.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.32 | 87.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | -17.11 | -149.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 412.38 K | 150.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.09 | 35.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 67.06 | 50.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.47 | -62.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.32 | -62.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 52.75 K | -19.63 K |
| BFRE (€) | -19.98 K | -42.46 K |
| BFRHE (€) | -67.57 K | -109.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.59 | -17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.45 | -36.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -129.18 M | -126.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 104.91 | 121.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 147.21 | 133.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -42.49 K | -271.11 K |
| Dette nette (€) | -609.69 K | -492.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.09 | -64.31 |
| Font de roulement (€) | -48.08 K | -143.02 K |
| Couverture du BFR | -91.14 | 728.52 |
| Trésorerie (€) | 39.47 K | 9.13 K |
| Dettes financières (€) | 327.47 K | 190.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | 14.35 | 1.82 |
| Ratio d'endettement (%) | 167.05 | 155.75 |
| Autonomie financière (%) | -1.11 | -1.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 220.86 K | 188.45 K |
| Liquidité générale | 37.74 | 31.55 |
| Liquidité réduite | 37.74 | 31.55 |
| Couverture de la dette | -0.41 | -2.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 473.66 K | 465.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 56.44 | 93.48 |
