LE CLOS MONGE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Établie à BEAUNE (21200), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. L'entreprise LE CLOS MONGE oriente ses efforts sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.14 M €, soit deux millions cent trente-huit mille quatre cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 100.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE CLOS MONGE disposait d'une trésorerie de 34.17 K €.
En termes d’effectifs, LE CLOS MONGE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CLOS MONGE est sous la direction de Bastien Guillon, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.14 M | 2.33 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 1.29 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 147.79 K | 303.73 K | - | - |
| EBITDA (€) | 170.7 K | 307.06 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -22.91 K | -3.33 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 130.74 K | 268.86 K | - | - |
| Résultat net (€) | 100.55 K | 214.86 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.7 | 9.21 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.45 | 21.49 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.9 | 16.86 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 860.84 K | 1.1 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.26 | 47.04 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.24 | 55.14 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.98 | 13.16 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.91 | 13.02 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -103.99 K | 412.32 K | 300.44 K | 138.5 K |
| BFRE (€) | -395.58 K | -194.13 K | -110.66 K | -57.01 K |
| BFRHE (€) | 257.42 K | 545.62 K | 17.48 K | 37.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | -17.75 | 64.5 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -67.52 | -30.37 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.51 Md | 3.49 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 43.84 | 84.05 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.47 | 41.3 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 144.33 K | 253.07 K | - | - |
| Dette nette (€) | -587.44 K | -214.15 K | 78.28 K | -126.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.75 | 10.85 | - | - |
| Font de roulement (€) | -104 K | 411.81 K | 300.44 K | 138.16 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.88 | 100 | 99.75 |
| Trésorerie (€) | 34.17 K | 60.32 K | 393.61 K | 157.48 K |
| Dettes financières (€) | 164.07 K | 3.11 K | 115.04 K | 149.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.07 | -0.85 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -195.46 | -21.42 | 9.97 | -20.74 |
| Autonomie financière (%) | 1.83 | 321.48 | 6.82 | 4.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 457.54 K | 270.85 K | 200.3 K | 134.73 K |
| Liquidité générale | 48.26 | 221.78 | 133.35 | 72.52 |
| Liquidité réduite | 48.26 | 221.78 | 133.35 | 72.52 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 1.42 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 845.38 K | 949.01 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.7 | 31.75 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.99 K | 70.69 K | - | - |