AVENTURE SOUS MARINE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2015.
Établie à SAINT-RAPHAEL (83530), elle se consacre au secteur d'activité de 8551Z. L'entreprise AVENTURE SOUS MARINE se consacre sur enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 139.56 K €, soit cent trente-neuf mille cinq cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 933 €.
À la clôture de l'exercice 2022, AVENTURE SOUS MARINE montrait une trésorerie de 1.73 K €.
En matière de gouvernance, AVENTURE SOUS MARINE est sous la direction de Didier Martinez, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 139.56 K | 93.75 K | 92.75 K | 115.22 K |
| Marge brute (€) | 53.32 K | 19.92 K | 25.38 K | 46.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -13.45 K | - |
| EBITDA (€) | - | -30.2 K | -10.04 K | 16.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -3.41 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.11 K | -44.99 K | -23.43 K | 2.96 K |
| Résultat net (€) | 933 | 2.07 K | 7.6 K | 2.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.67 | 2.21 | 8.19 | 2.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.63 | 18.32 | 82.39 | -17.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.64 | 1.25 | 4.34 | 1.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 51.47 K | 8.22 K | 25.63 K | 82.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.88 | 8.76 | 27.63 | 71.93 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 38.2 | 21.25 | 27.36 | 40.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -32.21 | -10.82 | 14.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -14.5 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 |
| BFR (€) | 17.69 K | 13.7 K | 19.52 K | 8.73 K |
| BFRE (€) | 9.16 K | -5.03 K | -6.57 K | -12.67 K |
| BFRHE (€) | -81.48 K | 4.14 K | 9.35 K | -1.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.27 | 53.33 | 76.8 | 27.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.94 | -19.58 | -25.85 | -40.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -31.16 M | 1.06 M | 2.38 M | -592.82 K |
| Délais de paiement clients (j) | 24.27 | 15.02 | 35.92 | 51.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.29 | 6.11 | 7.83 | 48.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 20.99 K | - |
| Dette nette (€) | -132.79 K | -138.49 K | -148.32 K | -178.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 22.63 | - |
| Font de roulement (€) | - | 6.43 K | 16.12 K | 3.24 K |
| Couverture du BFR | - | 46.93 | 82.6 | 37.14 |
| Trésorerie (€) | 1.73 K | 16.28 K | 17.39 K | 17.79 K |
| Dettes financières (€) | - | 131.81 K | 147.91 K | 158.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.07 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.09 K | -1.23 K | -1.61 K | 1.07 K |
| Autonomie financière (%) | - | 0.09 | 0.06 | -0.11 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.38 K | 15.69 K | 14.4 K | 32.07 K |
| Liquidité générale | 11.22 | 13.75 | 16.53 | 17.5 |
| Liquidité réduite | 11.22 | 13.75 | 16.53 | 17.5 |
| Couverture de la dette | - | 0.14 | 0.59 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 46.74 K | 40.97 K | 37.96 K | 26.73 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 24.15 | 29.37 | 26.86 | 15.62 |