CHATEAU DE FERRIERES, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2015.
Basée à FERRIERES-EN-BRIE (77164), elle se consacre au secteur d'activité de 5621Z. Cette structure CHATEAU DE FERRIERES se concentre sur services des traiteurs.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.76 M €, soit deux millions sept cent soixante-quatre mille cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -205.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CHATEAU DE FERRIERES disposait d'une trésorerie de 140.53 K €.
En termes d’effectifs, CHATEAU DE FERRIERES recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHATEAU DE FERRIERES est sous la direction de Pierrot Frangieh, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.76 M | 1.67 M | 787.01 K | 750.6 K |
| Marge brute (€) | 744.98 K | 773.69 K | 484.33 K | 351.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -190.11 K | 31.26 K | 178.14 K | -264.31 K |
| EBITDA (€) | -177.71 K | 82.31 K | 467.55 K | 316.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.4 K | -51.04 K | -289.41 K | -581.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -205.16 K | 56.24 K | 452.13 K | 301.49 K |
| Résultat net (€) | -205.68 K | 40.57 K | 417.34 K | 239.68 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.44 | 2.42 | 53.03 | 31.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18.87 | 3.13 | 33.25 | 28.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7.19 | 1.33 | 20.49 | 23.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 556.76 K | 701.11 K | 1.01 M | 922.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.14 | 41.9 | 128.68 | 122.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.95 | 46.24 | 61.54 | 46.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.43 | 4.92 | 59.41 | 42.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.88 | 1.87 | 22.63 | -35.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.99 M | 2.39 M | 1.86 M | 838.74 K |
| BFRE (€) | -533.12 K | -348.28 K | 397.43 K | -25.6 K |
| BFRHE (€) | 2.19 M | 2.2 M | 1.29 M | 566.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 262.8 | 521.9 | 861.95 | 407.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -70.4 | -75.97 | 184.32 | -12.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.56 Md | 10.07 Md | 2.78 Md | 1.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.72 | 170.72 | 79.6 | 17.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -177.74 K | 68.6 K | 432.76 K | 256.15 K |
| Dette nette (€) | -1.63 M | -1.36 M | -609.22 K | 129.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.43 | 4.1 | 54.99 | 34.13 |
| Font de roulement (€) | 1.56 M | 1.91 M | 1.86 M | 838.74 K |
| Couverture du BFR | 78.21 | 79.86 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 140.53 K | 406.56 K | 172.58 K | 297.69 K |
| Dettes financières (€) | 547.68 K | 716.24 K | 623.89 K | 36.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | 9.18 | -19.79 | -1.41 | 0.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -149.65 | -104.78 | -48.53 | 15.5 |
| Autonomie financière (%) | 1.99 | 1.81 | 2.01 | 22.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 790.52 K | 566.14 K | 157.91 K | 130.93 K |
| Liquidité générale | 151.81 | 162.8 | 251.53 | 547.38 |
| Liquidité réduite | 151.81 | 162.8 | 251.53 | 547.38 |
| Couverture de la dette | -1.15 | 0.33 | 4.57 | 2.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 915.49 K | 749.57 K | 613.82 K | 672.03 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.7 | 35.51 | 68.34 | 79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 13.52 K | 37.01 K | 66.96 K |
