ELLIROCA, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2015.
Localisée à SAINT-BRIEUC (22000), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. L'entreprise ELLIROCA se focalise principalement sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2018, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 225.49 K €, soit deux cent vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -32.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, ELLIROCA affichait une trésorerie de 5.88 K €.
En termes d’effectifs, ELLIROCA dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ELLIROCA est sous la direction de Caroline Daniel, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 225.49 K | 248.39 K |
| Marge brute (€) | 81.85 K | 99.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -8.69 K | 853 |
| EBITDA (€) | -6.45 K | 1.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.23 K | -385 |
| Résultat d'exploitation (€) | -23.55 K | -15.79 K |
| Résultat net (€) | -32.57 K | -24.82 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.44 | -9.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.75 | 88.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -21.81 | -14.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 90.66 K | 108.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.21 | 43.54 |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 36.3 | 40.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.86 | 0.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.85 | 0.34 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -62.93 K | -43.79 K |
| BFRE (€) | -85.08 K | -55.45 K |
| BFRHE (€) | 9.62 K | 13.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | -101.86 | -64.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -137.72 | -81.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.94 M | 9.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.82 | 20.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.81 | 60.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -15.46 K | -7.78 K |
| Dette nette (€) | -204.06 K | -196.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.86 | -3.13 |
| Font de roulement (€) | -66.97 K | -43.79 K |
| Couverture du BFR | 106.43 | 100 |
| Trésorerie (€) | 5.88 K | 2.19 K |
| Dettes financières (€) | 117.03 K | 124.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | 13.2 | 25.22 |
| Ratio d'endettement (%) | 336.74 | 700.13 |
| Autonomie financière (%) | -0.52 | -0.22 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 88.87 K | 73.7 K |
| Liquidité générale | 10.01 | 8.69 |
| Liquidité réduite | 10.01 | 8.69 |
| Couverture de la dette | -0.6 | -0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 88.51 K | 96.43 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 35.99 | 35.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -96 | -137 |