LA CLOSERIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Située à CLAYE-SOUILLY (77410), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. Cette entité LA CLOSERIE oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.14 M €, soit un million cent trente-neuf mille quatre cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 57.73 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA CLOSERIE disposait d'une trésorerie de 72.88 K €.
En termes d’effectifs, LA CLOSERIE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA CLOSERIE est administrée par Pedro Mestre Teixeira, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.14 M | 980.61 K | - |
| Marge brute (€) | 393.33 K | 322.91 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.54 K | - | - |
| EBITDA (€) | -5.34 K | -21.11 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 2.79 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -36.57 K | -53.81 K | - |
| Résultat net (€) | 57.73 K | -59.7 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.07 | -6.09 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.03 | 8.57 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 10.5 | -18.44 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 220.53 K | 279.81 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.35 | 28.53 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 34.52 | 32.93 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.47 | -2.15 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.22 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 21.85 K | -15.46 K | -23.5 K |
| BFRE (€) | -308.94 K | -133.4 K | -167.65 K |
| BFRHE (€) | -236.36 K | -368.78 K | -360.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7 | -5.75 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -98.97 | -49.65 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -737.84 M | -990.76 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 96.99 | 35.39 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.31 | 34.18 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 89.08 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.12 M | -992.55 K | -927.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.82 | - | - |
| Font de roulement (€) | -472.42 K | -474.35 K | -466.11 K |
| Couverture du BFR | -2.16 K | 3.07 K | 1.98 K |
| Trésorerie (€) | 72.88 K | 27.83 K | 61.84 K |
| Dettes financières (€) | 297.43 K | 384.47 K | 333.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.52 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 174.61 | 142.46 | 145.55 |
| Autonomie financière (%) | -2.15 | -1.81 | -1.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 396.88 K | 177 K | 213.29 K |
| Liquidité générale | 31.96 | 12.9 | 16.82 |
| Liquidité réduite | 31.96 | 12.9 | 16.82 |
| Couverture de la dette | 0.19 | -0.52 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 391.24 K | 369.8 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 22.45 | 29.09 | - |